Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Samsung Biologics Co.,Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 68 957 | 197 495 | 454 596 | 740 044 | 574 512 | 758 364 | 953 048 | 1 056 823 | 1 297 787 | 1 142 523 | 1 666 229 | 1 639 341 | 1 653 573 | 2 102 556 | 1 659 255 | 2 052 394 | 2 336 311 | 2 215 215 | 2 247 807 | 2 332 509 |
| Zmiana (%) | 186,40 | 130,18 | 62,79 | -22,37 | 32,00 | 25,67 | 10,89 | 22,80 | -11,96 | 45,84 | -1,61 | 0,87 | 27,15 | -21,08 | 23,69 | 13,83 | -5,18 | 1,47 | 3,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 551,99 | 245,24 | 2 449,30 | 230,24 | 436,72 | 318,80 | 113,00 | 92,68 | 403,27 | -1 187,07 | -318,66 | -354,75 | 376,93 | 805,45 | 7 126,08 | -666,32 | -884,86 | 580,05 | -927,43 | -1 006,71 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -48 015 | -686 755 | -933 489 | -960 906 | -4 297 182 | -3 584 838 | -3 106 477 | -2 837 056 | -658 058 | -941 555 | -1 566 305 | -1 371 851 | -554 164 | -618 967 | -1 243 776 | -2 078 915 | -2 302 196 | -2 078 778 | -1 862 426 | -2 012 509 |
| Zmiana (%) | 1 330,30 | 35,93 | 2,94 | 347,20 | -16,58 | -13,34 | -8,67 | -76,80 | 43,08 | 66,35 | -12,41 | -59,60 | 11,69 | 100,94 | 67,15 | 10,74 | -9,70 | -10,41 | 8,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -384,35 | -852,78 | -5 029,50 | -298,95 | -3 266,55 | -1 507,00 | -368,32 | -248,79 | -204,49 | 978,26 | 299,55 | 296,87 | -126,32 | -237,11 | -5 341,71 | 674,93 | 871,94 | -544,32 | 768,42 | 868,60 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -7 004 | 567 707 | 496 622 | 539 695 | 3 850 469 | 3 045 064 | 3 000 080 | 2 916 293 | -327 332 | -292 473 | -635 050 | -751 536 | -699 647 | -1 233 652 | -433 788 | -301 302 | -271 447 | 239 668 | -620 504 | -552 918 |
| Zmiana (%) | -8 205,02 | -12,52 | 8,67 | 613,45 | -20,92 | -1,48 | -2,79 | -111,22 | -10,65 | 117,13 | 18,34 | -6,90 | 76,32 | -64,84 | -30,54 | -9,91 | -188,29 | -358,90 | -10,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -56,07 | 704,95 | 2 675,73 | 167,91 | 2 926,98 | 1 280,09 | 355,71 | 255,74 | -101,72 | 303,88 | 121,45 | 162,63 | -159,48 | -472,59 | -1 863,01 | 97,82 | 102,81 | 62,76 | 256,01 | 238,64 |
| Przepływy pieniężne | 12 492 | 80 531 | 18 560 | 321 427 | 131 551 | 237 880 | 843 409 | 1 140 323 | 321 813 | -96 248 | -522 882 | -462 112 | 438 692 | 261 041 | 23 284 | -308 021 | -264 031 | 381 901 | -242 370 | -231 697 |
| Zmiana (%) | 544,64 | -76,95 | 1 631,80 | -59,07 | 80,83 | 254,55 | 35,20 | -71,78 | -129,91 | 443,27 | -11,62 | -194,93 | -40,50 | -91,08 | -1 422,87 | -14,28 | -244,64 | -163,46 | -4,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
