Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kolmar Korea Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 95 449 | 78 306 | -3 123 | -16 869 | 38 440 | 53 904 | 90 812 | 97 719 | 90 314 | 92 019 | 112 242 | 128 481 | 157 886 | 195 707 | 215 383 | 287 250 | 276 343 | 302 815 | 291 433 | 282 812 |
| Zmiana (%) | -17,96 | -103,99 | 440,18 | -327,87 | 40,23 | 68,47 | 7,61 | -7,58 | 1,89 | 21,98 | 14,47 | 22,89 | 23,95 | 10,05 | 33,37 | -3,80 | 9,58 | -3,76 | -2,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 131,64 | 73,95 | 1,68 | -11,56 | 22,54 | 102,12 | 314,73 | -265,27 | -58,09 | -145,03 | -227,98 | -173,08 | 442,18 | -3 364,04 | -743,51 | 507,43 | -496,23 | 325,01 | 349,25 | 293,99 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 58 073 | -116 659 | -283 007 | 23 265 | 21 396 | -60 512 | -145 246 | -209 181 | -402 648 | -148 063 | -155 684 | -163 080 | -131 572 | -148 600 | -205 249 | -266 401 | -248 722 | -238 992 | -247 684 | -227 968 |
| Zmiana (%) | -300,88 | 142,59 | -108,22 | -8,04 | -382,82 | 140,03 | 44,02 | 92,49 | -63,23 | 5,15 | 4,75 | -19,32 | 12,94 | 38,12 | 29,79 | -6,64 | -3,91 | 3,64 | -7,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 80,09 | -110,18 | 152,19 | 15,94 | 12,55 | -114,64 | -503,38 | 567,84 | 258,98 | 233,36 | 316,21 | 219,68 | -368,48 | 2 554,30 | 708,53 | -470,60 | 446,63 | -256,51 | -296,82 | -236,97 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -88 295 | 132 894 | 97 633 | 135 328 | 107 723 | 56 518 | 82 026 | 72 947 | 156 100 | -5 216 | -8 409 | -41 736 | 6 057 | -54 352 | -43 228 | 33 037 | -82 886 | 28 689 | 40 248 | 39 716 |
| Zmiana (%) | -250,51 | -26,53 | 38,61 | -20,40 | -47,53 | 45,13 | -11,07 | 113,99 | -103,34 | 61,21 | 396,31 | -114,51 | -997,33 | -20,47 | -176,42 | -350,89 | -134,61 | 40,29 | -1,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -121,77 | 125,51 | -52,50 | 92,73 | 63,18 | 107,07 | 284,28 | -198,02 | -100,40 | 8,22 | 17,08 | 56,22 | 16,96 | 934,26 | 149,23 | 58,36 | 148,84 | 30,79 | 48,23 | 41,29 |
| Przepływy pieniężne | 72 508 | 105 883 | -185 951 | 145 932 | 170 506 | 52 784 | 28 854 | -36 838 | -155 475 | -63 449 | -49 234 | -74 234 | 35 706 | -5 818 | -28 968 | 56 609 | -55 688 | 93 172 | 83 445 | 96 199 |
| Zmiana (%) | 46,03 | -275,62 | -178,48 | 16,84 | -69,04 | -45,34 | -227,67 | 322,05 | -59,19 | -22,40 | 50,78 | -148,10 | -116,29 | 397,94 | -295,42 | -198,37 | -267,31 | -10,44 | 15,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
