Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Hugel, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 98 028 | 108 436 | 85 940 | 96 503 | 76 750 | 67 832 | 80 626 | 73 440 | 101 587 | 120 834 | 117 705 | 136 898 | 117 667 | 133 218 | 149 051 | 153 757 | 160 225 | 131 778 | 150 059 | 166 876 |
| Zmiana (%) | 10,62 | -20,75 | 12,29 | -20,47 | -11,62 | 18,86 | -8,91 | 38,33 | 18,95 | -2,59 | 16,31 | -14,05 | 13,22 | 11,88 | 3,16 | 4,21 | -17,75 | 13,87 | 11,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -73,28 | -41,45 | 37,08 | 42,78 | -309,15 | 141,47 | -49,66 | -49,77 | 44,44 | 316,72 | -456,72 | 776,13 | -84,85 | 251,28 | 617,83 | 1 198,92 | 536,42 | -1 026,61 | 188,61 | 195,58 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -223 648 | -344 633 | 180 130 | 157 590 | -29 843 | 31 212 | -191 832 | -128 164 | 192 856 | 36 794 | 43 198 | 79 446 | -25 705 | 101 680 | 42 384 | -25 914 | -65 923 | -60 599 | -48 745 | -64 116 |
| Zmiana (%) | 54,10 | -152,27 | -12,51 | -118,94 | -204,59 | -714,61 | -33,19 | -250,48 | -80,92 | 17,41 | 83,91 | -132,36 | -495,56 | -58,32 | -161,14 | 154,39 | -8,08 | -19,56 | 31,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 167,18 | 131,74 | 77,71 | 69,86 | 120,21 | 65,09 | 118,16 | 86,85 | 84,37 | 96,44 | -167,62 | 450,42 | 18,54 | 191,79 | 175,68 | -202,07 | -220,70 | 472,09 | -61,27 | -75,15 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -8 301 | -26 232 | -36 028 | -30 178 | -74 727 | -56 859 | -51 370 | -93 767 | -65 299 | -115 447 | -187 069 | -198 947 | -232 275 | -181 691 | -172 066 | -119 019 | -64 416 | -88 278 | -21 673 | -20 817 |
| Zmiana (%) | 216,01 | 37,34 | -16,24 | 147,62 | -23,91 | -9,65 | 82,53 | -30,36 | 76,80 | 62,04 | 6,35 | 16,75 | -21,78 | -5,30 | -30,83 | -45,88 | 37,04 | -75,45 | -3,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 6,21 | 10,03 | -15,54 | -13,38 | 301,01 | -118,58 | 31,64 | 63,54 | -28,57 | -302,60 | 725,87 | -1 127,92 | 167,50 | -342,72 | -713,22 | -928,05 | -215,66 | 687,72 | -27,24 | -24,40 |
| Przepływy pieniężne | -133 775 | -261 597 | 231 783 | 225 584 | -24 826 | 47 949 | -162 356 | -147 568 | 228 586 | 38 151 | -25 772 | 17 638 | -138 672 | 53 015 | 24 125 | 12 825 | 29 870 | -12 836 | 79 559 | 85 322 |
| Zmiana (%) | 95,55 | -188,60 | -2,67 | -111,01 | -293,14 | -438,60 | -9,11 | -254,90 | -83,31 | -167,55 | -168,44 | -886,20 | -138,23 | -54,49 | -46,84 | 132,91 | -142,97 | -719,80 | 7,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
