Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Soop Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 103 363 | 127 575 | 133 464 | 135 078 | 123 869 | 115 790 | 100 910 | 90 181 | 93 027 | 105 494 | 119 711 | 136 224 | 127 352 | 140 914 | 157 460 | 135 755 | 150 621 | 137 220 | 121 415 | 118 683 |
| Zmiana (%) | 23,42 | 4,62 | 1,21 | -8,30 | -6,52 | -12,85 | -10,63 | 3,16 | 13,40 | 13,48 | 13,79 | -6,51 | 10,65 | 11,74 | -13,78 | 10,95 | -8,90 | -11,52 | -2,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 256,56 | 276,16 | 1 468,08 | 630,27 | -1 386,79 | -1 111,06 | 6 765,40 | -715,14 | 286,37 | 361,51 | 200,54 | 358,56 | 521,46 | 259,57 | 179,46 | 131,47 | 253,67 | -611,02 | -134,87 | -113,70 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -51 370 | -70 640 | -113 440 | -97 721 | -99 290 | -85 661 | -57 179 | -64 589 | -38 209 | -44 266 | -25 741 | -53 396 | -56 001 | -55 007 | -42 835 | -15 739 | -66 242 | -134 294 | -184 611 | -195 854 |
| Zmiana (%) | 37,51 | 60,59 | -13,86 | 1,61 | -13,73 | -33,25 | 12,96 | -40,84 | 15,85 | -41,85 | 107,43 | 4,88 | -1,78 | -22,13 | -63,26 | 320,87 | 102,73 | 37,47 | 6,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -127,51 | -152,91 | -1 247,83 | -455,96 | 1 111,62 | 821,95 | -3 833,48 | 512,19 | -117,62 | -151,69 | -43,12 | -140,55 | -229,30 | -101,33 | -48,82 | -15,24 | -111,56 | 598,00 | 205,08 | 187,63 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -11 611 | -10 955 | -11 164 | -16 151 | -33 839 | -40 927 | -41 957 | -37 997 | -21 972 | -31 554 | -34 005 | -44 653 | -46 922 | -30 859 | -27 642 | -17 309 | -24 978 | -26 238 | -26 877 | -27 371 |
| Zmiana (%) | -5,65 | 1,90 | 44,68 | 109,51 | 20,95 | 2,52 | -9,44 | -42,17 | 43,61 | 7,77 | 31,31 | 5,08 | -34,23 | -10,43 | -37,38 | 44,31 | 5,04 | 2,43 | 1,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -28,82 | -23,71 | -122,80 | -75,36 | 378,85 | 392,71 | -2 812,96 | 301,32 | -67,64 | -108,13 | -56,97 | -117,53 | -192,13 | -56,84 | -31,50 | -16,76 | -42,07 | 116,83 | 29,86 | 26,22 |
| Przepływy pieniężne | 40 288 | 46 196 | 9 091 | 21 432 | -8 932 | -10 422 | 1 492 | -12 610 | 32 485 | 29 182 | 59 695 | 37 992 | 24 422 | 54 287 | 87 743 | 103 256 | 59 377 | -22 457 | -90 021 | -104 382 |
| Zmiana (%) | 14,67 | -80,32 | 135,75 | -141,68 | 16,68 | -114,31 | -945,44 | -357,61 | -10,17 | 104,56 | -36,36 | -35,72 | 122,28 | 61,63 | 17,68 | -42,50 | -137,82 | 300,85 | 15,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
