Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
LG Chem, Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 6 876 181 | 5 791 521 | 5 509 816 | 4 599 748 | 2 424 499 | 422 192 | 569 880 | 917 041 | 3 475 231 | 6 230 911 | 7 536 462 | 7 486 859 | 7 005 572 | 6 191 866 | 7 012 339 | 8 451 303 | 8 298 412 | 8 896 214 | 8 233 859 | 6 165 295 |
| Zmiana (%) | -15,77 | -4,86 | -16,52 | -47,29 | -82,59 | 34,98 | 60,92 | 278,96 | 79,29 | 20,95 | -0,66 | -6,43 | -11,62 | 13,25 | 20,52 | -1,81 | 7,20 | -7,45 | -25,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 833,28 | 782,61 | 1 132,35 | 115,18 | 222,43 | 66,71 | 12,03 | -40,49 | 221,69 | 156,99 | 1 283,86 | 302,36 | 2 180,72 | -12 632,85 | -570,10 | -365,34 | 682,92 | -3 685,96 | 402,62 | 389,61 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 222 973 | -4 959 024 | -5 349 305 | -12 574 980 | -14 553 240 | -12 985 850 | -9 229 217 | -6 042 433 | -5 455 931 | -8 310 365 | -13 169 630 | -13 075 090 | -13 572 220 | -13 750 230 | -13 663 390 | -13 665 990 | -13 584 870 | -13 429 310 | -12 470 600 | -9 861 701 |
| Zmiana (%) | 17,43 | 7,87 | 135,08 | 15,73 | -10,77 | -28,93 | -34,53 | -9,71 | 52,32 | 58,47 | -0,72 | 3,80 | 1,31 | -0,63 | 0,02 | -0,59 | -1,15 | -7,14 | -20,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -511,75 | -670,11 | -1 099,36 | -314,88 | -1 335,14 | -2 052,02 | -194,83 | 266,78 | -348,04 | -209,38 | -2 243,48 | -528,04 | -4 224,82 | 28 053,68 | 1 110,82 | 590,77 | -1 117,97 | 5 564,15 | -609,79 | -623,21 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 810 731 | -200 028 | 123 670 | 11 771 980 | 12 929 680 | 12 848 790 | 13 331 860 | 2 763 401 | 3 603 962 | 6 084 719 | 6 157 504 | 7 896 772 | 6 562 390 | 7 498 143 | 4 821 282 | 2 497 927 | 6 404 716 | 2 917 455 | 6 242 992 | 5 082 094 |
| Zmiana (%) | -88,95 | -161,83 | 9 418,86 | 9,83 | -0,63 | 3,76 | -79,27 | 30,42 | 68,83 | 1,20 | 28,25 | -16,90 | 14,26 | -35,70 | -48,19 | 156,40 | -54,45 | 113,99 | -18,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -219,43 | -27,03 | 25,42 | 294,77 | 1 186,20 | 2 030,36 | 281,44 | -122,01 | 229,90 | 153,30 | 1 048,95 | 318,91 | 2 042,77 | -15 297,96 | -391,97 | -107,98 | 527,08 | -1 208,79 | 305,27 | 321,16 |
| Przepływy pieniężne | 825 198 | 740 027 | 486 584 | 3 993 575 | 1 090 012 | 632 833 | 4 737 048 | -2 264 917 | 1 567 613 | 3 969 046 | 587 017 | 2 476 148 | 321 250 | -49 014 | -1 230 022 | -2 313 262 | 1 215 136 | -241 354 | 2 045 049 | 1 582 416 |
| Zmiana (%) | -10,32 | -34,25 | 720,74 | -72,71 | -41,94 | 648,55 | -147,81 | -169,21 | 153,19 | -85,21 | 321,82 | -87,03 | -115,26 | 2 409,53 | 88,07 | -152,53 | -119,86 | -947,32 | -22,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
