Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Hansol Chemical Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 168 149 | 160 874 | 143 216 | 144 174 | 155 681 | 149 346 | 173 620 | 166 269 | 154 259 | 154 034 | 144 113 | 152 943 | 144 864 | 167 431 | 162 357 | 174 993 | 179 128 | 192 239 | 200 398 | 193 523 |
| Zmiana (%) | -4,33 | -10,98 | 0,67 | 7,98 | -4,07 | 16,25 | -4,23 | -7,22 | -0,15 | -6,44 | 6,13 | -5,28 | 15,58 | -3,03 | 7,78 | 2,36 | 7,32 | 4,24 | -3,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 778,60 | -870,40 | -446,16 | -266,44 | -679,10 | 9 974,27 | 525,82 | 1 536,94 | -7 652,84 | 664,39 | -450,65 | 226,66 | 1 822,36 | 3 028,74 | 978,55 | -709,31 | -856,68 | -898,08 | 694,16 | -1 504,24 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -178 284 | -201 133 | -180 473 | -77 359 | -107 647 | -47 452 | -30 168 | -92 383 | -106 995 | -124 242 | -171 857 | -111 108 | -102 084 | -106 680 | -72 067 | -197 269 | -146 495 | -140 127 | -130 794 | -77 944 |
| Zmiana (%) | 12,82 | -10,27 | -57,14 | 39,15 | -55,92 | -36,43 | 206,23 | 15,82 | 16,12 | 38,32 | -35,35 | -8,12 | 4,50 | -32,45 | 173,73 | -25,74 | -4,35 | -6,66 | -40,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 946,08 | 1 088,22 | 562,23 | 142,96 | 469,57 | -3 169,17 | -91,36 | -853,96 | 5 308,04 | -535,88 | 537,41 | -164,66 | -1 284,19 | -1 929,78 | -434,36 | 799,60 | 700,61 | 654,63 | -453,06 | 605,85 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 16 847 | 21 784 | 3 937 | -122 121 | -72 741 | -102 994 | -109 200 | -61 939 | -47 415 | -3 996 | -4 500 | 25 288 | -35 861 | -54 865 | -76 919 | -5 306 | -53 639 | -75 499 | -39 896 | -128 948 |
| Zmiana (%) | 29,30 | -81,93 | -3 201,63 | -40,44 | 41,59 | 6,03 | -43,28 | -23,45 | -91,57 | 12,62 | -661,96 | -241,81 | 52,99 | 40,20 | -93,10 | 910,94 | 40,76 | -47,16 | 223,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 278,40 | -117,86 | -12,27 | 225,68 | 317,31 | -6 878,62 | -330,72 | -572,54 | 2 352,25 | -17,24 | 14,07 | 37,48 | -451,12 | -992,48 | -463,60 | 21,51 | 256,53 | 352,71 | -138,20 | 1 002,30 |
| Przepływy pieniężne | 6 052 | -18 483 | -32 099 | -54 112 | -22 925 | 1 497 | 33 019 | 10 818 | -2 016 | 23 184 | -31 979 | 67 477 | 7 949 | 5 528 | 16 592 | -24 671 | -20 910 | -21 406 | 28 869 | -12 865 |
| Zmiana (%) | -405,42 | 73,67 | 68,58 | -57,63 | -106,53 | 2 105,22 | -67,24 | -118,63 | -1 250,19 | -237,93 | -311,01 | -88,22 | -30,46 | 200,13 | -248,69 | -15,25 | 2,37 | -234,87 | -144,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
