Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
DB Insurance Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 242 154 | 1 713 843 | 2 276 255 | 2 139 230 | 3 441 542 | 3 279 505 | 2 737 712 | 3 172 948 | 3 015 471 | 3 322 316 | 4 462 371 | 4 094 283 | 4 719 512 | 4 113 463 | 3 343 419 | 2 687 100 | 1 881 934 | -585 291 | -282 418 |
| Zmiana (%) | 37,97 | 32,82 | -6,02 | 60,88 | -4,71 | -16,52 | 15,90 | -4,96 | 10,18 | 34,32 | -8,25 | 15,27 | -12,84 | -18,72 | -19,63 | -29,96 | -131,10 | -51,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 591,59 | 802,37 | 2 790,13 | -547,57 | -1 393,46 | -600,41 | -28 888,33 | 24 049,49 | -1 787,36 | 3 747,31 | 2 444,88 | 7 488,09 | 3 839,12 | 4 904,34 | -10 842,58 | 1 123,29 | 325,88 | -198,79 | -53,60 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 673 199 | -1 900 389 | -2 626 080 | -2 834 626 | -3 375 560 | -3 538 279 | -2 861 202 | -2 811 661 | -2 630 345 | -2 704 093 | -3 219 361 | -3 566 291 | -3 999 367 | -3 472 513 | -2 930 860 | -3 121 885 | -1 950 231 | -605 446 | -670 574 |
| Zmiana (%) | 13,58 | 38,19 | 7,94 | 19,08 | 4,82 | -19,14 | -1,73 | -6,45 | 2,80 | 19,06 | 10,78 | 12,14 | -13,17 | -15,60 | 6,52 | -37,53 | -68,96 | 10,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 490,91 | -889,71 | -3 218,93 | 725,57 | 1 366,75 | 647,79 | 30 191,40 | -21 311,10 | 1 559,09 | -3 050,00 | -1 763,85 | -6 522,44 | -3 253,31 | -4 140,16 | 9 504,67 | -1 305,04 | -337,71 | -205,63 | -127,27 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 487 519 | 390 154 | 400 758 | 287 500 | -350 485 | -346 017 | 107 228 | -359 583 | -541 155 | -480 195 | -1 058 393 | -466 657 | -596 983 | -547 634 | -449 898 | 631 363 | 668 432 | 1 499 714 | 1 500 530 |
| Zmiana (%) | -19,97 | 2,72 | -28,26 | -221,91 | -1,27 | -130,99 | -435,35 | 50,50 | -11,26 | 120,41 | -55,91 | 27,93 | -8,27 | -17,85 | -240,33 | 5,87 | 124,36 | 0,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 017,14 | 182,66 | 491,23 | -73,59 | 141,91 | 63,35 | -1 131,46 | -2 725,48 | 320,76 | -541,62 | -579,88 | -853,48 | -485,62 | -652,93 | 1 459,00 | 263,93 | 115,75 | 509,36 | 284,79 |
| Przepływy pieniężne | 47 930 | 213 597 | 81 582 | -390 675 | -246 978 | -546 206 | -9 477 | 13 193 | -168 711 | 88 659 | 182 519 | 54 677 | 122 932 | 83 874 | -30 836 | 239 218 | 577 488 | 294 433 | 526 882 |
| Zmiana (%) | 345,64 | -61,81 | -578,87 | -36,78 | 121,16 | -98,26 | -239,22 | -1 378,75 | -152,55 | 105,87 | -70,04 | 124,83 | -31,77 | -136,76 | -875,77 | 141,41 | -49,01 | 78,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
