Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
JTC Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -7 319 | -10 382 | -10 014 | -8 851 | -2 063 | -4 159 | -832 | 235 | 1 717 | 6 849 | 7 838 | 20 918 | 31 478 | 38 114 | 51 699 | 41 128 | 33 607 | 34 269 | 25 394 |
| Zmiana (%) | 41,86 | -3,55 | -11,62 | -76,69 | 101,58 | -79,99 | -128,25 | 630,34 | 298,93 | 14,43 | 166,89 | 50,48 | 21,08 | 35,64 | -20,45 | -18,29 | 1,97 | -25,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 40,45 | 56,48 | 53,08 | 45,73 | 8,01 | 19,78 | -5,60 | 1,30 | 5,82 | 24,12 | 153,62 | 106,79 | 191,65 | 162,62 | 181,07 | 362,03 | 465,66 | 335,33 | -676,32 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 2 803 | 6 548 | -96 | -674 | -124 | -3 407 | 205 | 114 | 9 784 | 8 129 | 10 881 | 8 079 | -7 044 | -6 243 | -9 299 | -12 160 | -8 472 | -7 871 | -8 758 |
| Zmiana (%) | 133,63 | -101,47 | 600,50 | -81,60 | 2 648,75 | -106,03 | -44,64 | 8 507,62 | -16,92 | 33,86 | -25,75 | -187,19 | -11,38 | 48,96 | 30,76 | -30,33 | -7,09 | 11,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -15,49 | -35,62 | 0,51 | 3,48 | 0,48 | 16,21 | 1,38 | 0,63 | 33,14 | 28,62 | 213,27 | 41,24 | -42,89 | -26,64 | -32,57 | -107,04 | -117,39 | -77,02 | 233,26 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -14 777 | -14 933 | -8 730 | -9 250 | -22 744 | -13 717 | 16 477 | 18 455 | 18 517 | 14 553 | -13 964 | -9 700 | -7 769 | -8 658 | -14 665 | -18 424 | -19 369 | -17 889 | -23 560 |
| Zmiana (%) | 1,06 | -41,54 | 5,95 | 145,89 | -39,69 | -220,12 | 12,00 | 0,33 | -21,41 | -195,95 | -30,53 | -19,91 | 11,45 | 69,38 | 25,63 | 5,13 | -7,64 | 31,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 81,67 | 81,24 | 46,27 | 47,79 | 88,27 | 65,26 | 110,97 | 101,66 | 62,73 | 51,24 | -273,69 | -49,52 | -47,30 | -36,94 | -51,36 | -162,18 | -268,38 | -175,05 | 627,48 |
| Przepływy pieniężne | -18 095 | -18 381 | -18 865 | -19 354 | -25 767 | -21 020 | 14 849 | 18 153 | 29 519 | 28 399 | 5 102 | 19 589 | 16 425 | 23 438 | 28 552 | 11 360 | 7 217 | 10 219 | -3 755 |
| Zmiana (%) | 1,58 | 2,64 | 2,59 | 33,14 | -18,42 | -170,64 | 22,26 | 62,61 | -3,79 | -82,03 | 283,94 | -16,15 | 42,70 | 21,82 | -60,21 | -36,47 | 41,60 | -136,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
