Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Englewood Lab, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 365 | -2 406 | -6 864 | -11 997 | 404 | -3 077 | 9 562 | 26 348 | 23 174 | 27 234 | 20 640 | 10 661 | 7 650 | 4 772 | 13 921 | 20 738 | 16 562 | 21 917 | 22 394 | 21 685 |
| Zmiana (%) | -276,33 | 185,29 | 74,77 | -103,37 | -861,20 | -410,71 | 175,56 | -12,05 | 17,52 | -24,21 | -48,35 | -28,25 | -37,62 | 191,74 | 48,97 | -20,14 | 32,33 | 2,18 | -3,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 28,43 | -463,57 | 297,35 | 165,14 | -22,23 | 56,10 | 593,85 | 301,12 | 830,98 | 398,22 | 17 761,31 | 12 239,09 | -277,50 | 68,46 | 92,26 | 92,02 | 98,05 | 339,35 | 260,10 | 263,86 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 7 102 | 6 017 | -2 204 | -1 980 | -2 341 | -1 819 | -4 176 | -3 924 | -5 047 | -5 001 | -7 746 | -9 134 | -9 206 | -9 145 | -8 435 | -6 598 | -6 396 | -9 177 | -7 593 | -5 568 |
| Zmiana (%) | -15,28 | -136,62 | -10,16 | 18,23 | -22,28 | 129,57 | -6,04 | 28,62 | -0,91 | 54,88 | 17,91 | 0,79 | -0,66 | -7,76 | -21,77 | -3,06 | 43,48 | -17,27 | -26,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 147,97 | 1 159,30 | 95,46 | 27,25 | 128,70 | 33,16 | -259,38 | -44,85 | -180,99 | -73,13 | -6 665,87 | -10 485,88 | 333,94 | -131,19 | -55,90 | -29,28 | -37,87 | -142,10 | -88,19 | -67,75 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 744 | -3 072 | 6 871 | 6 818 | 440 | -284 | -3 672 | -13 667 | -15 484 | -15 408 | -12 668 | -1 117 | -958 | 11 093 | 11 112 | 9 778 | 6 687 | -5 324 | -6 475 | -6 714 |
| Zmiana (%) | -17,97 | -323,70 | -0,77 | -93,55 | -164,57 | 1 192,87 | 272,24 | 13,30 | -0,49 | -17,78 | -91,18 | -14,29 | -1 258,41 | 0,17 | -12,01 | -31,61 | -179,61 | 21,62 | 3,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -78,01 | -591,81 | -297,65 | -93,86 | -24,18 | 5,18 | -228,03 | -156,19 | -555,24 | -225,30 | -10 901,05 | -1 282,69 | 34,74 | 159,14 | 73,64 | 43,39 | 39,59 | -82,43 | -75,20 | -81,69 |
| Przepływy pieniężne | 4 800 | 519 | -2 308 | -7 265 | -1 819 | -5 486 | 1 610 | 8 750 | 2 789 | 6 839 | 116 | 87 | -2 757 | 6 970 | 15 089 | 22 537 | 16 891 | 6 459 | 8 610 | 8 219 |
| Zmiana (%) | -89,19 | -544,77 | 214,69 | -74,96 | 201,60 | -129,35 | 443,44 | -68,13 | 145,23 | -98,30 | -25,04 | -3 264,76 | -352,86 | 116,47 | 49,36 | -25,05 | -61,76 | 33,31 | -4,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
