Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
China Crystal New Material Holdings Co.,Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 34 836 | 33 327 | 40 492 | 42 262 | 76 412 | 51 047 | 63 310 | 81 844 | 36 984 | 73 458 | 50 985 | 62 026 | 40 521 | 33 566 | 23 606 | 8 761 | 21 137 | 8 591 | 22 122 | 33 300 |
| Zmiana (%) | -4,33 | 21,50 | 4,37 | 80,80 | -33,20 | 24,02 | 29,27 | -54,81 | 98,62 | -30,59 | 21,66 | -34,67 | -17,16 | -29,67 | -62,89 | 141,28 | -59,36 | 157,50 | 50,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -131,50 | -150,82 | 125,31 | 113,23 | 143,20 | 96,69 | 153,54 | 136,26 | 90,27 | 169,43 | 100,75 | 100,29 | 116,90 | 66,23 | 43,62 | 22,54 | 36,73 | 33,24 | 102,37 | 100,39 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -56 740 | -50 168 | -8 508 | -10 013 | -28 544 | -7 369 | -22 085 | -21 789 | 4 609 | -26 170 | -842 | -19 068 | -7 846 | 11 417 | 13 207 | 30 979 | 20 558 | 3 326 | -501 | -527 |
| Zmiana (%) | -11,58 | -83,04 | 17,68 | 185,08 | -74,18 | 199,69 | -1,34 | -121,15 | -667,82 | -96,78 | 2 165,32 | -58,85 | -245,51 | 15,68 | 134,57 | -33,64 | -83,82 | -115,06 | 5,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 214,19 | 227,03 | -26,33 | -26,82 | -53,49 | -13,96 | -53,56 | -36,28 | 11,25 | -60,36 | -1,66 | -30,83 | -22,64 | 22,53 | 24,41 | 79,71 | 35,73 | 12,87 | -2,32 | -1,59 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -4 587 | -5 257 | 331 | 5 076 | 5 491 | 9 117 | 9 | 9 | -623 | -3 932 | 458 | 18 885 | 17 966 | 5 694 | 17 282 | -896 | -147 | 13 906 | 6 | 413 |
| Zmiana (%) | 14,60 | -106,30 | 1 434,01 | 8,17 | 66,04 | -99,90 | 0,00 | -6 875,24 | 531,32 | -111,65 | 4 023,24 | -4,87 | -68,30 | 203,49 | -105,18 | -83,54 | -9 529,70 | -99,95 | 6 318,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 17,31 | 23,79 | 1,02 | 13,60 | 10,29 | 17,27 | 0,02 | 0,02 | -1,52 | -9,07 | 0,91 | 30,54 | 51,83 | 11,24 | 31,94 | -2,31 | -0,26 | 53,81 | 0,03 | 1,25 |
| Przepływy pieniężne | -26 491 | -22 097 | 32 315 | 37 326 | 53 360 | 52 795 | 41 234 | 60 064 | 40 970 | 43 356 | 50 604 | 61 846 | 34 664 | 50 680 | 54 115 | 38 864 | 57 544 | 25 843 | 21 610 | 33 169 |
| Zmiana (%) | -16,58 | -246,24 | 15,51 | 42,96 | -1,06 | -21,90 | 45,67 | -31,79 | 5,82 | 16,72 | 22,22 | -43,95 | 46,21 | 6,78 | -28,18 | 48,06 | -55,09 | -16,38 | 53,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
