Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ck Solution Co.,Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -9 871 | 11 629 | 17 747 | 6 384 | -39 280 | -24 552 | -38 714 | -43 433 | 1 554 | -6 743 | 16 253 | 19 696 |
| Zmiana (%) | -217,81 | 52,61 | -64,03 | -715,32 | -37,50 | 57,68 | 12,19 | -103,58 | -534,05 | -341,01 | 21,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 117,79 | 43,89 | 123,45 | 165,19 | 465,52 | 187,42 | 136,57 | 238,84 | -12,79 | -187,30 | 68,23 | 175,92 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 425 | -4 559 | -5 508 | -5 035 | -3 614 | -849 | 1 935 | 2 033 | -8 673 | -9 766 | -11 581 | -14 148 |
| Zmiana (%) | 3,01 | 20,83 | -8,59 | -28,22 | -76,50 | -327,85 | 5,06 | -526,59 | 12,61 | 18,58 | 22,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 52,81 | -17,21 | -38,32 | -130,30 | 42,84 | 6,48 | -6,83 | -11,18 | 71,39 | -271,27 | -48,62 | -126,37 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 5 730 | 20 098 | 427 | 1 670 | 33 905 | 12 184 | 8 213 | 22 830 | -5 329 | 19 085 | 18 223 | 3 638 |
| Zmiana (%) | 250,73 | -97,88 | 291,48 | 1 930,02 | -64,06 | -32,60 | 177,99 | -123,34 | -458,11 | -4,52 | -80,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -68,38 | 75,86 | 2,97 | 43,22 | -401,82 | -93,01 | -28,97 | -125,54 | 43,87 | 530,10 | 76,50 | 32,49 |
| Przepływy pieniężne | -8 380 | 26 493 | 14 376 | 3 864 | -8 438 | -13 100 | -28 348 | -18 185 | -12 149 | 3 600 | 23 821 | 11 196 |
| Zmiana (%) | -416,15 | -45,74 | -73,12 | -318,35 | 55,25 | 116,40 | -35,85 | -33,19 | -129,63 | 561,65 | -53,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
