Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
DB Financial No.12 Special Purpose Acquisition Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -36 | -17 | 289 | 289 | 397 | 450 |
| Zmiana (%) | -51,04 | -1 757,51 | 0,07 | 37,18 | 13,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1,83 | 50,26 | 168,94 | 168,86 | 4 146,35 | 13 505,16 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -10 909 | -10 909 | -1 192 | -1 192 | -387 | -447 |
| Zmiana (%) | -0,00 | -89,07 | -0,00 | -67,51 | 15,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -560,74 | 31 437,47 | -696,71 | -695,87 | -4 046,35 | -13 405,16 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 12 890 | 10 892 | 1 074 | 1 074 | ||
| Zmiana (%) | -15,50 | -90,14 | 0,00 | |||
| % przepływu środków pieniężnych | 662,57 | -31 387,73 | 627,77 | 627,01 | ||
| Przepływy pieniężne | 1 945 | -35 | 171 | 171 | 10 | 3 |
| Zmiana (%) | -101,78 | -593,10 | 0,12 | -94,41 | -65,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
