Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
KB No.27 Special Purpose Acquisition Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -68 | 912 | 882 | 877 | 862 | 738 | 796 |
| Zmiana (%) | -1 436,20 | -3,22 | -0,63 | -1,73 | -14,29 | 7,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -31,92 | -3 617,26 | -1 617,87 | -1 459,66 | -40 470,41 | -11 430,39 | 18 620,35 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -58 780 | -937 | -937 | -937 | -864 | -745 | -792 |
| Zmiana (%) | -98,41 | -0,00 | -0,00 | -7,80 | -13,75 | 6,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -27 497,31 | 3 717,26 | 1 717,87 | 1 559,66 | 40 570,40 | 11 530,39 | -18 520,35 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 59 062 | ||||||
| Zmiana (%) | |||||||
| % przepływu środków pieniężnych | 27 629,22 | ||||||
| Przepływy pieniężne | 214 | -25 | -55 | -60 | -2 | -6 | 4 |
| Zmiana (%) | -111,79 | 116,39 | 10,14 | -96,46 | 203,47 | -166,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
