Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SEERS Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -11 101 | -6 309 | -3 267 | 2 086 | 5 702 |
| Zmiana (%) | -43,16 | -48,21 | -163,84 | 173,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -166,71 | 50,53 | 63,94 | 708,23 | 192,55 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 417 | -1 727 | -2 123 | -2 031 | -2 805 |
| Zmiana (%) | 21,92 | 22,88 | -4,34 | 38,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -21,28 | 13,84 | 41,54 | -689,39 | -94,71 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 19 176 | -4 449 | 280 | 228 | 48 |
| Zmiana (%) | -123,20 | -106,29 | -18,69 | -78,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 287,98 | 35,63 | -5,48 | 77,28 | 1,63 |
| Przepływy pieniężne | 6 659 | -12 486 | -5 110 | 295 | 2 961 |
| Zmiana (%) | -287,51 | -59,07 | -105,76 | 905,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
