Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
IMT Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 476 | 1 619 | 983 | 778 | -303 | 72 | -647 | -1 690 | -1 071 | -1 698 | -1 137 | -838 | -1 425 | 1 072 | 3 857 |
| Zmiana (%) | 240,11 | -39,27 | -20,84 | -138,98 | -123,65 | -1 001,75 | 161,08 | -36,65 | 58,65 | -33,04 | -26,30 | 70,01 | -175,23 | 259,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -34,22 | 391,11 | -87,50 | -52,15 | -3,21 | 1,07 | 317,55 | -226,54 | -8,56 | -11,11 | -5,45 | -5,24 | 15,20 | -16,10 | -70,26 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 602 | -463 | -433 | -563 | -8 759 | -10 392 | -17 459 | -35 473 | -4 187 | -4 593 | 381 | 14 324 | -10 351 | -12 707 | -17 799 |
| Zmiana (%) | -71,09 | -6,50 | 30,10 | 1 454,65 | 18,64 | 68,01 | 103,18 | -88,20 | 9,71 | -108,30 | 3 658,47 | -172,26 | 22,76 | 40,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 115,13 | -111,86 | 38,53 | 37,74 | -92,63 | -154,23 | 8 565,37 | -4 755,52 | -33,49 | -30,05 | 1,83 | 89,62 | 110,39 | 190,84 | 324,27 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -486 | -760 | -1 597 | -1 538 | 19 340 | 17 056 | 17 926 | 37 957 | 17 709 | 21 456 | 21 483 | 2 408 | 2 379 | 5 009 | 8 333 |
| Zmiana (%) | 56,42 | 110,00 | -3,69 | -1 357,51 | -11,81 | 5,10 | 111,74 | -53,34 | 21,16 | 0,12 | -88,79 | -1,18 | 110,52 | 66,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 34,94 | -183,67 | 142,10 | 103,03 | 204,52 | 253,13 | -8 794,48 | 5 088,47 | 141,64 | 140,34 | 103,02 | 15,06 | -25,38 | -75,22 | -151,82 |
| Przepływy pieniężne | -1 391 | 414 | -1 124 | -1 493 | 9 456 | 6 738 | -204 | 746 | 12 502 | 15 288 | 20 852 | 15 982 | -9 376 | -6 658 | -5 489 |
| Zmiana (%) | -129,76 | -371,44 | 32,82 | -733,50 | -28,75 | -103,03 | -465,96 | 1 576,05 | 22,28 | 36,39 | -23,35 | -158,66 | -28,98 | -17,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
