Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ecopro Materials Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -23 936 | -80 046 | -42 299 | 76 267 | 120 572 | 116 276 | 6 479 | -17 877 | -87 346 | -134 609 | 67 686 | 67 803 | 56 994 | 94 409 |
| Zmiana (%) | 234,42 | -47,16 | -280,30 | 58,09 | -3,56 | -94,43 | -375,94 | 388,59 | 54,11 | -150,28 | 0,17 | -15,94 | 65,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 606,32 | -11 030,76 | -540,91 | 1 131,81 | -25 223,73 | 30,89 | 4,35 | -15,29 | -173,96 | 46,20 | -43,66 | 1 028,49 | -243,88 | -230,64 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -91 457 | -134 710 | -147 723 | -162 272 | -163 180 | -134 276 | -133 430 | -204 137 | -247 331 | -325 845 | -557 814 | -659 904 | -651 014 | -587 245 |
| Zmiana (%) | 47,29 | 9,66 | 9,85 | 0,56 | -17,71 | -0,63 | 52,99 | 21,16 | 31,74 | 71,19 | 18,30 | -1,35 | -9,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 316,65 | -18 563,79 | -1 889,04 | -2 408,14 | 34 137,52 | -35,67 | -89,62 | -174,54 | -492,59 | 111,83 | 359,80 | -10 009,94 | 2 785,70 | 1 434,63 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 111 445 | 215 482 | 197 843 | 92 744 | 42 131 | 394 433 | 275 835 | 338 968 | 384 888 | 169 074 | 335 094 | 598 693 | 570 650 | 451 903 |
| Zmiana (%) | 93,35 | -8,19 | -53,12 | -54,57 | 836,21 | -30,07 | 22,89 | 13,55 | -56,07 | 98,19 | 78,66 | -4,68 | -20,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 822,97 | 29 694,55 | 2 529,95 | 1 376,33 | -8 813,78 | 104,78 | 185,27 | 289,83 | 766,54 | -58,03 | -216,14 | 9 081,46 | -2 441,83 | -1 103,99 |
| Przepływy pieniężne | -3 948 | 726 | 7 820 | 6 738 | -478 | 376 433 | 148 884 | 116 954 | 50 211 | -291 380 | -155 034 | 6 592 | -23 370 | -40 934 |
| Zmiana (%) | -118,38 | 977,64 | -13,83 | -107,09 | -78 850,17 | -60,45 | -21,45 | -57,07 | -680,31 | -46,79 | -104,25 | -454,49 | 75,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
