Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
BLUEMTEC Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -3 750 | -1 108 | 1 887 | -12 241 | -1 509 | -2 321 | -12 758 | 5 008 | 753 |
| Zmiana (%) | -70,46 | -270,33 | -748,58 | -87,67 | 53,83 | 449,74 | -139,25 | -84,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -61,06 | -5,42 | -46,35 | 98,77 | -18,38 | -24,90 | 856,24 | -106,22 | -873,09 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 551 | -23 743 | -44 746 | -15 915 | -6 278 | -3 894 | 12 812 | -8 098 | 248 |
| Zmiana (%) | 262,44 | 88,46 | -64,43 | -60,55 | -37,96 | -428,97 | -163,21 | -103,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -106,66 | -116,20 | 1 099,02 | 128,42 | -76,48 | -41,79 | -859,82 | 171,77 | -287,11 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 16 198 | 45 285 | 38 788 | 15 763 | 15 995 | 15 534 | -1 543 | -1 625 | -1 087 |
| Zmiana (%) | 179,57 | -14,35 | -59,36 | 1,47 | -2,88 | -109,94 | 5,26 | -33,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 263,74 | 221,62 | -952,67 | -127,20 | 194,86 | 166,70 | 103,58 | 34,46 | 1 260,20 |
| Przepływy pieniężne | 6 142 | 20 434 | -4 071 | -12 393 | 8 209 | 9 319 | -1 490 | -4 715 | -86 |
| Zmiana (%) | 232,71 | -119,93 | 204,37 | -166,24 | 13,53 | -115,99 | 216,41 | -98,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
