Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Samhyun Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 11 540 | 11 828 | 6 917 | 9 346 | 9 423 | 7 582 | 95 | -3 932 |
| Zmiana (%) | 2,50 | -41,52 | 35,12 | 0,83 | -19,54 | -98,75 | -4 238,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -638,49 | -365,46 | 165,90 | -172,75 | -718,49 | 277,05 | 0,89 | -46,11 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8 810 | -61 874 | -45 126 | -50 | -3 539 | 4 904 | -36 939 | -32 662 |
| Zmiana (%) | 602,36 | -27,07 | -99,89 | 6 961,75 | -238,56 | -853,29 | -11,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 487,43 | 1 911,76 | -1 082,34 | 0,93 | 269,84 | 179,18 | -347,96 | -382,96 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -4 537 | 46 812 | 42 377 | -14 707 | -7 162 | -9 746 | 47 478 | 45 093 |
| Zmiana (%) | -1 131,70 | -9,47 | -134,71 | -51,31 | 36,08 | -587,17 | -5,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 251,05 | -1 446,37 | 1 016,40 | 271,86 | 546,05 | -356,10 | 447,23 | 528,71 |
| Przepływy pieniężne | -1 807 | -3 237 | 4 169 | -5 410 | -1 312 | 2 737 | 10 616 | 8 529 |
| Zmiana (%) | 79,08 | -228,82 | -229,75 | -75,76 | -308,67 | 287,91 | -19,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
