Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
TEMC Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -8 425 | -20 557 | 22 128 | 91 048 | 107 509 | 93 383 | 62 952 | 1 653 | 15 663 | 31 969 | 39 940 | 45 308 | 37 373 | 45 025 | 21 584 | 34 794 |
| Zmiana (%) | 144,00 | -207,64 | 311,47 | 18,08 | -13,14 | -32,59 | -97,37 | 847,40 | 104,11 | 24,93 | 13,44 | -17,51 | 20,47 | -52,06 | 61,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 264,56 | -100,61 | 73,41 | 90,81 | 179,93 | 123,45 | 180,60 | -7,34 | -76,82 | -203,58 | 204,39 | -332,44 | 116,00 | 197,61 | -69,07 | -173,15 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -14 796 | -21 052 | -31 723 | -29 609 | -49 104 | -22 195 | -73 074 | -73 772 | -60 743 | -89 421 | -37 812 | -36 793 | -35 542 | -30 929 | -28 184 | -30 192 |
| Zmiana (%) | 42,29 | 50,69 | -6,66 | 65,84 | -54,80 | 229,24 | 0,95 | -17,66 | 47,21 | -57,72 | -2,69 | -3,40 | -12,98 | -8,88 | 7,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 464,62 | -103,03 | -105,24 | -29,53 | -82,18 | -29,34 | -209,64 | 327,72 | 297,92 | 569,43 | -193,50 | 269,96 | -110,32 | -135,74 | 90,19 | 150,24 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 20 230 | 61 672 | 40 153 | 38 325 | 1 478 | 4 622 | 45 353 | 50 606 | 24 886 | 43 472 | 15 190 | -24 201 | 29 426 | 6 132 | -24 451 | -24 782 |
| Zmiana (%) | 204,86 | -34,89 | -4,55 | -96,14 | 212,64 | 881,33 | 11,58 | -50,82 | 74,69 | -65,06 | -259,33 | -221,59 | -79,16 | -498,73 | 1,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -635,26 | 301,83 | 133,21 | 38,23 | 2,47 | 6,11 | 130,11 | -224,81 | -122,05 | -276,83 | 77,73 | 177,57 | 91,33 | 26,91 | 78,24 | 123,32 |
| Przepływy pieniężne | -3 184 | 20 433 | 30 143 | 100 257 | 59 749 | 75 645 | 34 856 | -22 511 | -20 389 | -15 703 | 19 541 | -13 629 | 32 219 | 22 785 | -31 251 | -20 095 |
| Zmiana (%) | -741,64 | 47,52 | 232,61 | -40,40 | 26,60 | -53,92 | -164,58 | -9,42 | -22,98 | -224,44 | -169,74 | -336,40 | -29,28 | -237,15 | -35,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
