Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ImmuneOncia Therapeutics, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 976 | -15 301 | -8 337 | -14 670 | -13 589 | -18 325 | -18 583 | -22 775 | -26 298 |
| Zmiana (%) | 674,19 | -45,51 | 75,96 | -7,37 | 34,85 | 1,41 | 22,56 | 15,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -8,14 | 159,55 | 144,43 | 115,23 | 82,12 | -180,78 | -412,33 | -200 855,44 | -454,69 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 762 | 5 903 | -5 332 | 1 728 | -3 168 | -7 166 | -12 874 | -13 114 | -4 102 |
| Zmiana (%) | 235,05 | -190,32 | -132,42 | -283,29 | 126,19 | 79,65 | 1,86 | -68,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 7,25 | -61,55 | 92,36 | -13,58 | 19,15 | -70,70 | -285,65 | -115 649,19 | -70,93 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 24 289 | -232 | 7 896 | 207 | 206 | 35 623 | 35 959 | 35 900 | 36 184 |
| Zmiana (%) | -100,96 | -3 502,14 | -97,38 | -0,56 | 17 209,47 | 0,94 | -0,16 | 0,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 99,98 | 2,42 | -136,79 | -1,63 | -1,24 | 351,44 | 797,88 | 316 604,64 | 625,62 |
| Przepływy pieniężne | 24 293 | -9 590 | -5 773 | -12 731 | -16 547 | 10 136 | 4 507 | 11 | 5 784 |
| Zmiana (%) | -139,48 | -39,80 | 120,53 | 29,98 | -161,26 | -55,54 | -99,75 | 50 906,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
