Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
OBZEN Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -4 900 | -1 252 | 853 | -1 746 | -2 051 | -2 853 | -3 213 | -2 840 | -1 960 | -1 690 | -3 568 | -2 181 | -1 120 | -2 120 |
| Zmiana (%) | -74,45 | -168,09 | -304,80 | 17,49 | 39,10 | 12,59 | -11,59 | -30,99 | -13,77 | 111,09 | -38,86 | -48,64 | 89,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 103,11 | 46,63 | -178,55 | -16,30 | -16,72 | -24,68 | -32,95 | 54,74 | 32,97 | -100,90 | -34,15 | -16,59 | -8,14 | -41,91 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -389 | -462 | -618 | -396 | -244 | -131 | -150 | -3 147 | -3 148 | -172 | -185 | 2 496 | 2 005 | -1 520 |
| Zmiana (%) | 18,80 | 33,76 | -35,90 | -38,50 | -46,27 | 14,70 | 1 995,31 | 0,02 | -94,53 | 7,25 | -1 451,62 | -19,70 | -175,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 8,19 | 17,22 | 129,49 | -3,70 | -1,99 | -1,13 | -1,54 | 60,65 | 52,95 | -10,28 | -1,77 | 18,99 | 14,56 | -30,04 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 537 | -971 | -712 | 12 855 | 14 566 | 14 547 | 13 112 | 798 | -837 | 3 537 | 14 200 | 12 833 | 12 880 | 8 700 |
| Zmiana (%) | -280,80 | -26,68 | -1 906,02 | 13,32 | -0,13 | -9,87 | -93,91 | -204,89 | -522,49 | 301,44 | -9,63 | 0,37 | -32,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -11,30 | 36,15 | 149,06 | 120,00 | 118,70 | 125,81 | 134,49 | -15,38 | 14,08 | 211,18 | 135,91 | 97,60 | 93,58 | 171,94 |
| Przepływy pieniężne | -4 752 | -2 685 | -478 | 10 712 | 12 271 | 11 563 | 9 749 | -5 189 | -5 945 | 1 675 | 10 448 | 13 148 | 13 764 | 5 060 |
| Zmiana (%) | -43,49 | -82,22 | -2 343,37 | 14,55 | -5,77 | -15,69 | -153,22 | 14,57 | -128,18 | 523,74 | 25,84 | 4,69 | -63,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
