Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SOCAR Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 742 | -20 773 | -70 684 | -62 721 | -16 305 | -60 174 | -59 521 | -109 601 | -123 744 | -44 300 | -39 337 | 3 290 | 51 944 | 83 274 | 53 434 | 50 773 | -6 082 |
| Zmiana (%) | 1 092,41 | 240,27 | -11,27 | -74,00 | 269,06 | -1,09 | 84,14 | 12,90 | -64,20 | -11,20 | -108,36 | 1 478,96 | 60,31 | -35,83 | -4,98 | -111,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -7,86 | -56,57 | -66,07 | -87,78 | -73,34 | -136,71 | 90,55 | 481,15 | 433,86 | 68,93 | 232,51 | -9,70 | 1 236,41 | 509,56 | 154,27 | 272,03 | -139,98 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 814 | -9 937 | -25 071 | -19 722 | -31 591 | -20 966 | -22 551 | -9 713 | 1 554 | -9 524 | -7 866 | -13 431 | -16 453 | -16 504 | -14 475 | -13 658 | -9 543 |
| Zmiana (%) | 160,52 | 152,31 | -21,34 | 60,19 | -33,63 | 7,56 | -56,93 | -116,00 | -712,84 | -17,41 | 70,75 | 22,50 | 0,31 | -12,29 | -5,64 | -30,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -17,20 | -27,06 | -23,43 | -27,60 | -142,10 | -47,63 | 34,31 | 42,64 | -5,45 | 14,82 | 46,49 | 39,61 | -391,62 | -100,99 | -41,79 | -73,18 | -219,66 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 27 732 | 67 430 | 202 743 | 153 892 | 70 128 | 125 158 | 16 340 | 96 535 | 93 668 | -10 448 | 30 284 | -23 766 | -31 290 | -50 428 | -4 323 | -18 451 | 19 970 |
| Zmiana (%) | 143,15 | 200,67 | -24,10 | -54,43 | 78,47 | -86,94 | 490,79 | -2,97 | -111,15 | -389,86 | -178,48 | 31,66 | 61,16 | -91,43 | 326,80 | -208,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 125,06 | 183,63 | 189,50 | 215,39 | 315,44 | 284,34 | -24,86 | -423,79 | -328,41 | 16,26 | -179,00 | 70,09 | -744,79 | -308,57 | -12,48 | -98,85 | 459,64 |
| Przepływy pieniężne | 22 176 | 36 720 | 106 988 | 71 450 | 22 232 | 44 017 | -65 732 | -22 779 | -28 522 | -64 272 | -16 918 | -33 907 | 4 201 | 16 342 | 34 636 | 18 664 | 4 345 |
| Zmiana (%) | 65,59 | 191,36 | -33,22 | -68,88 | 97,99 | -249,33 | -65,35 | 25,21 | 125,34 | -73,68 | 100,42 | -112,39 | 288,99 | 111,94 | -46,11 | -76,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
