Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
TOMATOSYSTEM Co.,Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 681 | 3 087 | -3 930 | -2 484 | -2 138 | 408 | -803 | 341 | -1 040 |
| Zmiana (%) | -34,05 | -227,29 | -36,78 | -13,94 | -119,07 | -297,05 | -142,48 | -404,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 85,59 | 148,15 | -3 114,57 | 31,03 | 81,64 | -11,87 | 178,15 | 29,65 | -56,47 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -12 857 | -550 | 4 092 | -6 758 | -442 | -25 557 | -21 388 | -19 618 | -18 827 |
| Zmiana (%) | -95,72 | -844,35 | -265,17 | -93,46 | 5 684,31 | -16,31 | -8,27 | -4,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -235,10 | -26,38 | 3 243,09 | 84,41 | 16,87 | 744,30 | 4 742,59 | -1 703,92 | -1 022,37 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 13 645 | -453 | -34 | 1 234 | -43 | 21 720 | 21 740 | 20 431 | 21 707 |
| Zmiana (%) | -103,32 | -92,41 | -3 687,52 | -103,51 | -50 259,12 | 0,10 | -6,02 | 6,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 249,50 | -21,74 | -27,26 | -15,41 | 1,65 | -632,54 | -4 820,78 | 1 774,51 | 1 178,74 |
| Przepływy pieniężne | 5 469 | 2 084 | 126 | -8 007 | -2 619 | -3 434 | -451 | 1 151 | 1 842 |
| Zmiana (%) | -61,90 | -93,95 | -6 446,08 | -67,29 | 31,10 | -86,87 | -355,30 | 59,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
