Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SBB Tech Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 716 | -2 112 | -1 606 | -2 010 | -2 163 | -1 781 | -2 054 | -2 432 | -3 154 | -3 908 | -4 118 | -3 898 | -4 079 | -4 075 | -5 931 | -7 412 | -7 068 | -8 628 |
| Zmiana (%) | 23,08 | -23,95 | 25,15 | 7,62 | -17,68 | 15,36 | 18,38 | 29,72 | 23,89 | 5,37 | -5,34 | 4,64 | -0,08 | 45,54 | 24,97 | -4,64 | 22,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -60,98 | -98,24 | -88,54 | 192,61 | -21,26 | 97,20 | -22,31 | -2 205,11 | 27,16 | -153,65 | 519,47 | -91,80 | 14 403,70 | -130,78 | 117,50 | 408,66 | -98,09 | 575,69 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -149 | 138 | -170 | -1 321 | -2 404 | -13 807 | -32 512 | -40 633 | -37 267 | -23 363 | 3 527 | 22 365 | 24 230 | 27 343 | 19 856 | 9 237 | 5 162 | -2 134 |
| Zmiana (%) | -192,53 | -223,72 | 676,33 | 82,00 | 474,38 | 135,48 | 24,98 | -8,28 | -37,31 | -115,10 | 534,04 | 8,34 | 12,85 | -27,38 | -53,48 | -44,12 | -141,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5,28 | 6,40 | -9,38 | 126,57 | -23,63 | 753,66 | -353,06 | -36 847,35 | 320,93 | -918,59 | -445,01 | 526,77 | -85 570,46 | 877,55 | -393,38 | -509,28 | 71,64 | 142,37 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 4 677 | 4 123 | 3 570 | 2 238 | 14 755 | 13 773 | 43 796 | 43 225 | 28 794 | 29 797 | -204 | -14 212 | -20 191 | -20 169 | -18 948 | -3 653 | 9 127 | 9 222 |
| Zmiana (%) | -11,84 | -13,41 | -37,32 | 559,38 | -6,66 | 217,99 | -1,30 | -33,39 | 3,48 | -100,69 | 6 858,91 | 42,07 | -0,11 | -6,06 | -80,72 | -349,85 | 1,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 166,23 | 191,81 | 196,81 | -214,46 | 145,07 | -751,80 | 475,59 | 39 197,98 | -247,96 | 1 171,57 | 25,77 | -334,75 | 71 306,66 | -647,30 | 375,38 | 201,40 | 126,66 | -615,35 |
| Przepływy pieniężne | 2 813 | 2 149 | 1 814 | -1 043 | 10 171 | -1 832 | 9 209 | 110 | -11 612 | 2 543 | -793 | 4 246 | -28 | 3 116 | -5 048 | -1 814 | 7 206 | -1 499 |
| Zmiana (%) | -23,60 | -15,62 | -157,53 | -1 074,78 | -118,01 | -602,67 | -98,80 | -10 630,62 | -121,90 | -131,17 | -635,63 | -100,67 | -11 104,00 | -262,00 | -64,07 | -497,28 | -120,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
