Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Mobidays Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 11 955 | 16 376 | 11 457 | 10 056 | 8 320 | 5 365 | -1 301 | -274 | -12 313 | -17 708 | -1 547 | -2 966 | 1 894 | -2 353 | 1 200 | 2 172 | 18 846 | 22 717 | 14 086 |
| Zmiana (%) | 36,98 | -30,04 | -12,23 | -17,26 | -35,53 | -124,25 | -78,97 | 4 400,58 | 43,82 | -91,27 | 91,76 | -163,86 | -224,25 | -151,01 | 80,98 | 767,50 | 20,54 | -37,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 82,61 | 97,12 | 154,38 | 205,90 | -159,68 | -66,11 | 24,32 | -4,02 | -2 851,00 | 191,27 | -78,94 | 488,41 | 44,51 | -331,63 | 31,26 | -74,91 | 136,11 | 124,37 | 143,34 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 027 | 552 | -4 092 | -6 602 | -14 633 | -14 726 | -5 347 | 4 492 | -7 669 | -8 705 | -13 270 | -11 477 | 8 821 | 7 034 | 6 194 | -2 674 | -2 656 | -2 409 | -1 502 |
| Zmiana (%) | -127,24 | -841,11 | 61,35 | 121,63 | 0,63 | -63,69 | -184,02 | -270,71 | 13,51 | 52,45 | -13,51 | -176,85 | -20,25 | -11,95 | -143,17 | -0,66 | -9,31 | -37,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -14,00 | 3,27 | -55,14 | -135,18 | 280,82 | 181,46 | 99,96 | 66,02 | -1 775,72 | 94,02 | -677,31 | 1 890,03 | 207,30 | 991,33 | 161,28 | 92,19 | -19,18 | -13,19 | -15,29 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 4 543 | -67 | 56 | 1 430 | 1 102 | 1 246 | 1 299 | 2 585 | 20 410 | 17 146 | 16 763 | 13 824 | -6 474 | -3 952 | -3 512 | -2 398 | -2 333 | -2 011 | -2 738 |
| Zmiana (%) | -101,47 | -183,73 | 2 456,78 | -22,96 | 13,10 | 4,22 | 99,05 | 689,44 | -15,99 | -2,23 | -17,53 | -146,83 | -38,95 | -11,14 | -31,72 | -2,70 | -13,83 | 36,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 31,39 | -0,40 | 0,75 | 29,28 | -21,15 | -15,36 | -24,28 | 38,00 | 4 725,80 | -185,20 | 855,61 | -2 276,49 | -152,14 | -557,01 | -91,45 | 82,69 | -16,85 | -11,01 | -27,86 |
| Przepływy pieniężne | 14 472 | 16 861 | 7 421 | 4 884 | -5 211 | -8 115 | -5 349 | 6 804 | 432 | -9 258 | 1 959 | -607 | 4 255 | 710 | 3 840 | -2 900 | 13 846 | 18 265 | 9 827 |
| Zmiana (%) | 16,51 | -55,99 | -34,19 | -206,69 | 55,74 | -34,08 | -227,20 | -93,65 | -2 243,79 | -121,16 | -130,99 | -800,70 | -83,32 | 441,21 | -175,52 | -577,41 | 31,92 | -46,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
