Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SKAI worldwide Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 531 | -3 455 | -2 671 | -2 192 | 1 716 | 2 227 | 2 891 | 874 | -4 194 | -4 797 | -10 270 | -9 923 | -11 215 | -11 551 | -11 790 | -11 691 | -9 534 | -11 602 | -3 830 | -3 124 |
| Zmiana (%) | 36,51 | -22,70 | -17,94 | -178,27 | 29,81 | 29,83 | -69,77 | -579,87 | 14,36 | 114,11 | -3,38 | 13,02 | 3,00 | 2,07 | -0,84 | -18,45 | 21,70 | -66,99 | -18,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -32,02 | -70,78 | -29,48 | 53,97 | 42,28 | 1 370,58 | -52,15 | 17,24 | 53,91 | 163,76 | -3 506,24 | 179,83 | 2 639,04 | 387,58 | 155,25 | 268,02 | 257,49 | 1 030,87 | -1 488,93 | -10 855,24 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 817 | 283 | -13 902 | -20 195 | -18 338 | -50 650 | -37 938 | -25 398 | -31 157 | 316 | 14 265 | 8 441 | 17 476 | 16 986 | 2 910 | -324 | -2 516 | -3 116 | -20 411 | -21 847 |
| Zmiana (%) | -65,33 | -5 009,64 | 45,27 | -9,19 | 176,20 | -25,10 | -33,05 | 22,68 | -101,01 | 4 415,10 | -40,83 | 107,04 | -2,80 | -82,87 | -111,13 | 676,96 | 23,87 | 554,96 | 7,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 10,33 | 5,80 | -153,45 | 497,21 | -451,95 | -31 169,05 | 684,18 | -500,89 | 400,47 | -10,79 | 4 870,10 | -152,96 | -4 112,30 | -569,94 | -38,32 | 7,42 | 67,95 | 276,89 | -7 935,51 | -75 912,67 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 9 620 | 8 055 | 25 632 | 18 326 | 18 912 | 46 848 | 27 730 | 27 823 | 27 569 | 1 518 | -500 | -833 | -891 | -2 811 | 4 020 | 10 387 | 8 489 | 13 927 | 24 498 | 24 999 |
| Zmiana (%) | -16,27 | 218,23 | -28,51 | 3,20 | 147,72 | -40,81 | 0,34 | -0,91 | -94,49 | -132,92 | 66,75 | 6,88 | 215,69 | -243,00 | 158,38 | -18,28 | 64,05 | 75,91 | 2,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 121,69 | 164,98 | 282,93 | -451,18 | 466,07 | 28 829,46 | -500,10 | 548,72 | -354,36 | -51,82 | -170,59 | 15,10 | 209,56 | 94,33 | -52,94 | -238,15 | -229,27 | -1 237,37 | 9 524,44 | 86 867,90 |
| Przepływy pieniężne | 7 905 | 4 882 | 9 059 | -4 062 | 4 058 | 163 | -5 545 | 5 071 | -7 780 | -2 929 | 293 | -5 518 | -425 | -2 980 | -7 594 | -4 362 | -3 703 | -1 126 | 257 | 29 |
| Zmiana (%) | -38,24 | 85,56 | -144,83 | -199,90 | -96,00 | -3 512,27 | -191,44 | -253,44 | -62,35 | -110,00 | -1 983,87 | -92,30 | 601,32 | 154,82 | -42,57 | -15,11 | -69,60 | -122,85 | -88,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
