Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Obigo, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -5 908 | -5 011 | -4 428 | -3 759 | 691 | -1 156 | -1 038 | -307 | 1 431 | 1 785 | 2 166 | 3 257 | 1 733 | 595 | 297 | -3 136 | -2 658 | -1 237 | -3 170 |
| Zmiana (%) | -15,17 | -11,64 | -15,11 | -118,38 | -267,25 | -10,15 | -70,44 | -566,31 | 24,68 | 21,40 | 50,33 | -46,78 | -65,69 | -50,03 | -1 155,36 | -15,26 | -53,46 | 156,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -205,25 | 248,13 | 3 834,74 | -283,65 | 11,05 | -23,06 | 238,67 | -44,34 | -17,06 | -5 694,12 | 142,31 | 997,15 | 95,99 | -22,92 | 16,00 | -104,73 | -266,78 | -93,71 | 158,97 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -21 808 | -27 648 | -26 231 | -25 379 | 118 | -113 | -5 676 | -5 253 | -9 876 | -1 049 | 104 | -2 431 | 548 | -2 831 | 1 854 | 7 236 | 4 347 | 4 674 | 4 030 |
| Zmiana (%) | 26,78 | -5,13 | -3,25 | -100,47 | -195,78 | 4 914,22 | -7,45 | 88,02 | -89,38 | -109,89 | -2 441,35 | -122,56 | -616,21 | -165,48 | 290,38 | -39,92 | 7,52 | -13,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -757,68 | 1 369,00 | 22 716,45 | -1 915,00 | 1,89 | -2,26 | 1 304,54 | -758,78 | 117,72 | 3 347,87 | 6,82 | -744,18 | 30,37 | 109,09 | 99,77 | 241,63 | 436,37 | 354,15 | -202,08 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 30 737 | 30 649 | 30 561 | 30 473 | 5 449 | 6 313 | 6 312 | 6 313 | 89 | -763 | -760 | -538 | -451 | -379 | -303 | -1 074 | -733 | -2 136 | -2 868 |
| Zmiana (%) | -0,29 | -0,29 | -0,29 | -82,12 | 15,85 | -0,01 | 0,00 | -98,59 | -958,41 | -0,42 | -29,23 | -16,12 | -15,94 | -20,04 | 254,11 | -31,79 | 191,56 | 34,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 067,91 | -1 517,57 | -26 466,24 | 2 299,30 | 87,14 | 125,96 | -1 450,89 | 911,89 | -1,06 | 2 435,81 | -49,94 | -164,71 | -24,99 | 14,62 | -16,33 | -35,87 | -73,54 | -161,84 | 143,84 |
| Przepływy pieniężne | 2 878 | -2 020 | -115 | 1 325 | 6 253 | 5 012 | -435 | 692 | -8 389 | -31 | 1 522 | 327 | 1 806 | -2 595 | 1 858 | 2 995 | 996 | 1 320 | -1 994 |
| Zmiana (%) | -170,17 | -94,28 | -1 247,72 | 371,84 | -19,85 | -108,68 | -259,12 | -1 311,90 | -99,63 | -4 957,47 | -78,54 | 452,81 | -243,71 | -171,60 | 61,19 | -66,73 | 32,48 | -251,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
