Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
P&K Skin Research Center Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 7 507 | 7 138 | 6 746 | 5 724 | 5 549 | 5 922 | 6 930 | 9 008 | 9 032 | 8 292 | 8 057 | 7 211 | 6 681 | 5 773 |
| Zmiana (%) | -4,92 | -5,49 | -15,15 | -3,05 | 6,72 | 17,02 | 29,99 | 0,27 | -8,20 | -2,83 | -10,50 | -7,35 | -13,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 216,28 | -822,94 | 744,70 | 159,68 | 115,24 | 103,31 | 523,42 | 382,73 | -270,75 | -140,79 | -340,70 | -231,62 | -267,99 | -463,23 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 320 | -8 429 | -6 272 | -1 168 | 972 | 3 433 | -1 505 | -2 550 | -8 874 | -12 434 | -9 020 | -8 901 | -7 728 | -5 559 |
| Zmiana (%) | 95,12 | -25,59 | -81,38 | -183,23 | 253,08 | -143,83 | 69,49 | 247,99 | 40,11 | -27,46 | -1,32 | -13,18 | -28,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -124,46 | 971,82 | -692,41 | -32,59 | 20,19 | 59,89 | -113,64 | -108,35 | 266,01 | 211,12 | 381,42 | 285,89 | 309,97 | 446,05 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 284 | 424 | 432 | -971 | -1 706 | -3 623 | -4 101 | -4 104 | -3 495 | -1 748 | -1 402 | -1 424 | -1 446 | -1 460 |
| Zmiana (%) | 49,39 | 1,95 | -324,68 | 75,73 | 112,31 | 13,22 | 0,07 | -14,85 | -49,99 | -19,77 | 1,57 | 1,54 | 0,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 8,17 | -48,87 | 47,71 | -27,09 | -35,43 | -63,20 | -309,78 | -174,38 | 104,75 | 29,68 | 59,30 | 45,75 | 58,02 | 117,18 |
| Przepływy pieniężne | 3 471 | -867 | 906 | 3 585 | 4 815 | 5 732 | 1 324 | 2 354 | -3 336 | -5 889 | -2 365 | -3 113 | -2 493 | -1 246 |
| Zmiana (%) | -124,99 | -204,44 | 295,72 | 34,33 | 19,04 | -76,90 | 77,77 | -241,74 | 76,54 | -59,85 | 31,65 | -19,93 | -50,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
