Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sphere Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -5 120 | -5 297 | -5 975 | -9 483 | -10 274 | -8 481 | -7 834 | 2 473 | 4 333 | 14 730 | -5 556 | -19 023 | -14 667 | -57 353 |
| Zmiana (%) | 3,46 | 12,79 | 58,71 | 8,35 | -17,45 | -7,63 | -131,56 | 75,23 | 239,97 | -137,72 | 242,41 | -22,90 | 291,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 30,90 | 31,56 | 38,58 | 121,02 | 462,47 | 591,63 | 1 235,68 | -99,84 | -179,93 | 47,88 | -55,45 | -871,07 | -553,08 | 819,54 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -10 939 | -10 823 | -8 297 | 2 935 | 6 724 | 5 442 | 3 260 | -9 217 | -9 057 | -1 309 | 457 | 6 170 | 3 249 | -348 745 |
| Zmiana (%) | -1,06 | -23,34 | -135,38 | 129,06 | -19,06 | -40,11 | -382,78 | -1,74 | -85,55 | -134,90 | 1 250,40 | -47,35 | -10 835,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 66,03 | 64,49 | 53,57 | -37,46 | -302,66 | -379,65 | -514,15 | 372,20 | 376,10 | -4,26 | 4,56 | 282,51 | 122,50 | 4 983,37 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -508 | -662 | -1 216 | -1 289 | 1 329 | 1 605 | 3 940 | 4 268 | 1 976 | 16 895 | 14 671 | 14 590 | 13 974 | 399 005 |
| Zmiana (%) | 30,34 | 83,51 | 6,00 | -203,12 | 20,81 | 145,46 | 8,32 | -53,71 | 755,13 | -13,16 | -0,55 | -4,22 | 2 755,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3,07 | 3,95 | 7,85 | 16,45 | -59,81 | -111,98 | -621,53 | -172,36 | -82,05 | 54,92 | 146,43 | 668,09 | 526,98 | -5 701,56 |
| Przepływy pieniężne | -16 567 | -16 782 | -15 488 | -7 836 | -2 222 | -1 434 | -634 | -2 476 | -2 408 | 30 762 | 10 019 | 2 184 | 2 652 | -6 998 |
| Zmiana (%) | 1,30 | -7,72 | -49,41 | -71,65 | -35,48 | -55,77 | 290,63 | -2,76 | -1 377,49 | -67,43 | -78,20 | 21,43 | -363,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
