Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
FOCUS AI Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 758 | -3 666 | -1 006 | -2 805 | -2 937 | 2 118 | 1 475 | 1 335 | 4 195 | 5 977 | 5 368 | 6 396 | 528 | -3 418 | -8 388 | -8 741 | -9 778 | -7 801 |
| Zmiana (%) | -308,45 | -72,57 | 178,93 | 4,70 | -172,14 | -30,37 | -9,51 | 214,32 | 42,47 | -10,20 | 19,16 | -91,74 | -747,12 | 145,41 | 4,20 | 11,87 | -20,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 82,84 | -140,59 | -35,36 | -313,99 | -473,42 | -148,24 | -171,57 | -99,41 | -1 329,93 | 346,35 | -435,07 | -817,18 | 3,16 | -85,55 | -258,43 | -243,85 | 59,29 | -326,87 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 000 | 873 | 493 | 86 | -1 317 | -1 550 | -833 | -472 | -770 | -615 | -3 904 | -4 385 | -3 934 | -10 705 | -7 322 | -7 141 | -7 127 | -713 |
| Zmiana (%) | -12,71 | -43,49 | -82,65 | -1 638,30 | 17,70 | -46,27 | -43,33 | 63,18 | -20,15 | 534,88 | 12,33 | -10,28 | 172,10 | -31,60 | -2,47 | -0,21 | -90,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 47,11 | 33,48 | 17,35 | 9,58 | -212,29 | 108,46 | 96,86 | 35,15 | 244,09 | -35,63 | 316,39 | 560,22 | -23,52 | -267,94 | -225,60 | -199,23 | 43,21 | -29,86 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -646 | 5 385 | 3 327 | 3 454 | 4 721 | -1 998 | -1 507 | -2 085 | -3 616 | -3 648 | -2 714 | -2 820 | 20 130 | 18 069 | 18 930 | 19 472 | 383 | 10 859 |
| Zmiana (%) | -933,32 | -38,21 | 3,80 | 36,70 | -142,32 | -24,56 | 38,35 | 73,39 | 0,89 | -25,61 | 3,89 | -813,95 | -10,24 | 4,76 | 2,87 | -98,03 | 2 733,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -30,44 | 206,52 | 117,01 | 386,62 | 761,10 | 139,82 | 175,33 | 155,33 | 1 146,30 | -211,40 | 219,97 | 360,22 | 120,36 | 452,24 | 583,20 | 543,25 | -2,32 | 455,01 |
| Przepływy pieniężne | 2 123 | 2 607 | 2 844 | 893 | 620 | -1 429 | -860 | -1 343 | -315 | 1 726 | -1 234 | -783 | 16 725 | 3 995 | 3 246 | 3 584 | -16 493 | 2 387 |
| Zmiana (%) | 22,83 | 9,06 | -68,59 | -30,56 | -330,37 | -39,84 | 56,17 | -76,50 | -647,07 | -171,49 | -36,56 | -2 236,74 | -76,11 | -18,76 | 10,43 | -560,13 | -114,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
