Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Dawon Nexview Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 058 | 290 | -611 | -1 268 | 1 248 | 3 935 | 4 032 | 4 784 | 4 951 | 6 876 |
| Zmiana (%) | -90,52 | -310,53 | 107,74 | -198,43 | 215,22 | 2,46 | 18,65 | 3,50 | 38,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 163,50 | -35,64 | -6,12 | -14,39 | 10,17 | 27,40 | 151,92 | 125,98 | 125,29 | 107,49 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 014 | -935 | 9 152 | 8 690 | 9 522 | 8 919 | -1 174 | -864 | -776 | -244 |
| Zmiana (%) | -7,80 | -1 079,26 | -5,04 | 9,57 | -6,33 | -113,16 | -26,39 | -10,16 | -68,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -54,19 | 114,85 | 91,78 | 98,56 | 77,56 | 62,10 | -44,23 | -22,76 | -19,65 | -3,82 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -161 | -167 | 1 431 | 1 427 | 1 471 | 1 466 | -164 | -183 | -201 | -218 |
| Zmiana (%) | 3,99 | -956,80 | -0,25 | 3,11 | -0,39 | -111,17 | 12,00 | 9,58 | 8,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -8,58 | 20,52 | 14,35 | 16,18 | 11,98 | 10,20 | -6,17 | -4,83 | -5,08 | -3,41 |
| Przepływy pieniężne | 1 870 | -814 | 9 972 | 8 817 | 12 277 | 14 362 | 2 654 | 3 797 | 3 952 | 6 397 |
| Zmiana (%) | -143,51 | -1 325,52 | -11,58 | 39,24 | 16,99 | -81,52 | 43,08 | 4,07 | 61,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
