Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Cell Bio Human Tech Co.,Ltd Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 7 614 | 3 192 | 2 263 | 2 254 | 438 | 1 196 | 872 | -1 124 | 1 759 | 5 653 | 7 186 | 9 161 | 9 271 | 7 094 | 1 473 | 4 225 | 1 487 | 3 048 |
| Zmiana (%) | -58,08 | -29,08 | -0,44 | -80,57 | 173,21 | -27,14 | -228,94 | -256,55 | 221,33 | 27,12 | 27,48 | 1,20 | -23,49 | -79,23 | 186,77 | -64,81 | 104,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 99,19 | -137,36 | -77,68 | -32,51 | -4,64 | -46,26 | 282,31 | 92,81 | -397,77 | 1 624,97 | -651,71 | -4 253,24 | -972,80 | 874,89 | 46,93 | 50,78 | 11,60 | 19,75 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 535 | 3 845 | 4 582 | 2 539 | 4 020 | -4 544 | 3 923 | 4 838 | 2 630 | 284 | -6 228 | -6 630 | -4 643 | -669 | 6 180 | 3 748 | 3 801 | 4 241 |
| Zmiana (%) | -184,78 | 19,15 | -44,58 | 58,31 | -213,05 | -186,32 | 23,35 | -45,65 | -89,22 | -2 296,29 | 6,44 | -29,96 | -85,60 | -1 024,41 | -39,36 | 1,41 | 11,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -59,08 | -165,48 | -157,25 | -36,63 | -42,61 | 175,76 | 1 270,58 | -399,61 | -594,57 | 81,52 | 564,85 | 3 078,09 | 487,22 | -82,46 | 196,86 | 45,04 | 29,65 | 27,49 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 4 317 | -9 682 | -9 692 | -11 918 | -13 895 | 776 | -4 885 | -4 899 | -4 832 | -5 661 | -2 048 | -2 736 | -5 623 | -5 576 | -4 487 | 336 | 7 547 | 8 077 |
| Zmiana (%) | -324,26 | 0,10 | 22,96 | 16,59 | -105,58 | -729,64 | 0,28 | -1,37 | 17,16 | -63,82 | 33,60 | 105,51 | -0,84 | -19,54 | -107,48 | 2 148,57 | 7,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 56,24 | 416,69 | 332,65 | 171,94 | 147,28 | -30,01 | -1 582,39 | 404,59 | 1 092,47 | -1 627,27 | 185,73 | 1 270,38 | 590,04 | -687,74 | -142,91 | 4,03 | 58,88 | 52,35 |
| Przepływy pieniężne | 7 676 | -2 324 | -2 914 | -6 931 | -9 434 | -2 585 | 309 | -1 211 | -442 | 348 | -1 103 | -215 | -953 | 811 | 3 139 | 8 320 | 12 818 | 15 430 |
| Zmiana (%) | -130,27 | 25,39 | 137,88 | 36,12 | -72,60 | -111,94 | -492,20 | -63,47 | -178,66 | -416,96 | -80,47 | 342,48 | -185,08 | 287,21 | 165,02 | 54,05 | 20,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
