Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Graphy Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 964 | -7 774 | -7 990 | -9 623 | -8 712 | -7 905 | -12 941 | -15 098 | -17 571 |
| Zmiana (%) | 162,33 | 2,77 | 20,44 | -9,47 | -9,26 | 63,71 | 16,66 | 16,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 471,71 | 261,19 | -676,98 | 4 121,92 | 619,12 | 703,23 | 1 768,88 | 673,33 | 11 270,22 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -512 | -236 | -1 906 | 1 361 | 482 | 18 | -18 486 | -14 867 | -8 977 |
| Zmiana (%) | -53,84 | 707,11 | -171,43 | -64,55 | -96,24 | -102 130,21 | -19,57 | -39,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 81,42 | 7,93 | -161,47 | -583,05 | -34,29 | -1,61 | 2 526,68 | 663,04 | 5 758,03 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 838 | 5 015 | 11 077 | 8 007 | 6 797 | 6 750 | 30 663 | 27 723 | 26 393 |
| Zmiana (%) | 76,72 | 120,89 | -27,71 | -15,12 | -0,69 | 354,29 | -9,59 | -4,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -451,69 | -168,49 | 938,61 | -3 429,93 | -483,02 | -600,43 | -4 191,08 | -1 236,36 | -16 928,30 |
| Przepływy pieniężne | -628 | -2 976 | 1 180 | -233 | -1 407 | -1 124 | -732 | -2 242 | -156 |
| Zmiana (%) | 373,77 | -139,65 | -119,78 | 502,73 | -20,11 | -34,92 | 206,49 | -93,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
