Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
KBG Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 9 468 | 770 | 4 290 | 1 042 | 5 311 | 8 948 | 7 339 | 9 722 |
| Zmiana (%) | -91,87 | 457,16 | -75,71 | 409,67 | 68,48 | -17,98 | 32,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 614,27 | 29,29 | 307,52 | 1 048,44 | -50,54 | -239,03 | -562,62 | 6 918,16 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 029 | 2 832 | -2 019 | -2 | -15 120 | -12 066 | -7 888 | -8 918 |
| Zmiana (%) | -146,97 | -171,30 | -99,92 | 981 338,45 | -20,19 | -34,63 | 13,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -391,14 | 107,73 | -144,76 | -1,55 | 143,89 | 322,33 | 604,67 | -6 345,85 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 878 | -933 | -938 | -947 | -736 | -735 | -740 | -744 |
| Zmiana (%) | -50,32 | 0,50 | 1,06 | -22,36 | -0,14 | 0,68 | 0,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -121,84 | -35,49 | -67,21 | -953,28 | 7,00 | 19,62 | 56,70 | -529,18 |
| Przepływy pieniężne | 1 541 | 2 629 | 1 395 | 99 | -10 508 | -3 743 | -1 305 | 141 |
| Zmiana (%) | 70,54 | -46,93 | -92,88 | -10 672,22 | -64,37 | -65,15 | -110,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
