Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
DAEMO Engineering Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 592 | 1 635 | 1 860 | 902 | -5 095 | -1 647 | -1 966 | -2 187 | 1 763 | 573 | 1 253 | 2 074 | -867 | 169 | -395 | -1 050 | 573 | 758 | 2 573 | 1 367 |
| Zmiana (%) | -64,39 | 13,74 | -51,53 | -665,16 | -67,67 | 19,36 | 11,24 | -180,58 | -67,49 | 118,73 | 65,44 | -141,79 | -119,45 | -334,31 | 165,85 | -154,54 | 32,39 | 239,28 | -46,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 394,50 | 89,14 | 94,73 | -80,58 | 86,70 | 71,52 | 173,43 | -347,37 | 260,32 | -38,60 | -1 199,18 | -79,74 | 48,13 | 21,69 | 57,39 | -64,39 | 40,49 | -264,32 | 231,86 | -188,75 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 2 847 | 6 465 | 4 817 | 7 469 | 5 827 | 8 690 | 10 547 | 6 442 | 4 856 | 1 628 | 1 599 | -1 681 | 1 609 | 2 576 | 1 433 | 4 268 | 2 267 | -3 254 | -3 619 | -4 292 |
| Zmiana (%) | 127,12 | -25,50 | 55,06 | -21,98 | 49,13 | 21,37 | -38,93 | -24,61 | -66,48 | -1,79 | -205,13 | -195,73 | 60,08 | -44,37 | 197,84 | -46,88 | -243,52 | 11,23 | 18,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 244,54 | 352,46 | 245,34 | -667,63 | -99,16 | -377,25 | -930,24 | 1 022,91 | 717,22 | -109,66 | -1 529,69 | 64,64 | -89,37 | 331,37 | -208,14 | 261,66 | 160,24 | 1 134,05 | -326,12 | 592,63 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -6 282 | -6 252 | -4 802 | -9 548 | -6 649 | -9 625 | -9 708 | -3 646 | -5 908 | -3 438 | -2 974 | -2 990 | -2 573 | -1 971 | -1 816 | -1 656 | -1 422 | 2 089 | 2 114 | 2 133 |
| Zmiana (%) | -0,49 | -23,20 | 98,86 | -30,36 | 44,75 | 0,87 | -62,44 | 62,02 | -41,81 | -13,50 | 0,52 | -13,92 | -23,41 | -7,87 | -8,80 | -14,15 | -246,92 | 1,22 | 0,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -539,67 | -340,82 | -244,56 | 853,44 | 113,14 | 417,83 | 856,25 | -579,05 | -872,49 | 231,58 | 2 845,21 | 114,96 | 142,93 | -253,57 | 263,78 | -101,54 | -100,49 | -728,04 | 190,52 | -294,49 |
| Przepływy pieniężne | 1 164 | 1 834 | 1 963 | -1 119 | -5 877 | -2 304 | -1 134 | 630 | 677 | -1 485 | -105 | -2 601 | -1 801 | 777 | -688 | 1 631 | 1 415 | -287 | 1 110 | -724 |
| Zmiana (%) | 57,58 | 7,03 | -156,98 | 425,29 | -60,80 | -50,78 | -155,54 | 7,53 | -319,25 | -92,96 | 2 387,90 | -30,76 | -143,17 | -188,56 | -336,92 | -13,25 | -120,28 | -486,78 | -165,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
