Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ranix Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 303 | -1 084 | -3 868 | -3 317 | -3 334 | -3 738 | -1 593 | -2 088 | -1 162 | -704 | -1 302 | -1 900 | -2 702 | -3 938 | -5 678 | -5 768 | -6 757 | -5 546 | -5 117 | -5 508 |
| Zmiana (%) | -16,76 | 256,64 | -14,23 | 0,52 | 12,10 | -57,39 | 31,09 | -44,32 | -39,42 | 84,93 | 45,92 | 42,22 | 45,74 | 44,17 | 1,58 | 17,14 | -17,91 | -7,74 | 7,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 945,52 | 274,54 | 1 453,26 | -478,93 | -507,04 | -752,84 | -161,41 | 2 952,82 | -22,06 | -43,88 | 354,87 | 402,84 | 43,49 | 181,63 | -4 931,24 | 2 352,33 | -623,58 | -395,99 | -432,16 | -847,16 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -15 164 | -15 635 | -11 822 | -11 399 | 3 985 | 4 228 | 2 632 | 2 057 | 14 082 | 11 108 | 9 989 | 10 483 | -2 056 | 2 080 | 5 851 | 5 283 | 4 631 | 3 521 | -115 | -16 |
| Zmiana (%) | 3,10 | -24,39 | -3,58 | -134,96 | 6,09 | -37,75 | -21,85 | 584,62 | -21,12 | -10,07 | 4,94 | -119,61 | -201,17 | 181,29 | -9,71 | -12,33 | -23,97 | -103,27 | -86,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 11 006,03 | 3 958,04 | 4 442,17 | -1 645,77 | 605,99 | 851,56 | 266,73 | -2 908,96 | 267,23 | 692,09 | -2 722,27 | -2 222,32 | 33,09 | -95,92 | 5 081,12 | -2 154,29 | 427,43 | 251,42 | -9,72 | -2,42 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 16 329 | 16 324 | 15 424 | 15 409 | 7 | 7 | -53 | -40 | -7 650 | -8 798 | -9 049 | -9 050 | -1 452 | -307 | -58 | 240 | 3 209 | 3 424 | 6 416 | 6 170 |
| Zmiana (%) | -0,03 | -5,52 | -0,09 | -99,95 | -1,80 | -850,41 | -24,46 | 19 054,87 | 15,00 | 2,86 | 0,01 | -83,96 | -78,88 | -81,07 | -513,27 | 1 238,26 | 6,68 | 87,38 | -3,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -11 851,55 | -4 132,58 | -5 795,43 | 2 224,75 | 1,09 | 1,42 | -5,36 | 56,49 | -145,18 | -548,18 | 2 466,06 | 1 918,54 | 23,36 | 14,14 | -50,39 | -97,80 | 296,19 | 244,46 | 541,86 | 949,08 |
| Przepływy pieniężne | -138 | -395 | -266 | 693 | 658 | 496 | 987 | -71 | 5 269 | 1 605 | -367 | -472 | -6 214 | -2 168 | 115 | -245 | 1 084 | 1 401 | 1 184 | 650 |
| Zmiana (%) | 186,69 | -32,63 | -360,25 | -5,05 | -24,50 | 98,74 | -107,17 | -7 552,46 | -69,54 | -122,86 | 28,54 | 1 217,36 | -65,10 | -105,31 | -312,95 | -541,88 | 29,26 | -15,46 | -45,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
