Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Innometry Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -872 | 674 | -4 289 | -8 910 | 4 223 | -5 904 | 3 845 | 4 663 | 4 210 | 7 267 | -2 290 | 830 | 9 699 | 13 785 | 14 756 | 19 496 | 3 028 | 4 690 | 5 677 | -3 956 |
| Zmiana (%) | -177,39 | -735,90 | 107,74 | -147,40 | -239,82 | -165,12 | 21,29 | -9,73 | 72,61 | -131,51 | -136,26 | 1 068,08 | 42,12 | 7,05 | 32,12 | -84,47 | 54,85 | 21,06 | -169,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 26,54 | -167,22 | 39,85 | 194,61 | 54,95 | 169,52 | 42,16 | 74,36 | 51,35 | 74,57 | 82,67 | 96,73 | 143,46 | 129,51 | 122,41 | 139,14 | -71,82 | -34,46 | -48,50 | 23,25 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 455 | -4 251 | -9 619 | 3 126 | 2 549 | 3 590 | 6 830 | 3 107 | 5 777 | 3 300 | 84 | 1 021 | -1 948 | -1 983 | -1 736 | -4 873 | -6 692 | -17 940 | -16 996 | -12 699 |
| Zmiana (%) | -4,58 | 126,27 | -132,50 | -18,46 | 40,83 | 90,27 | -54,51 | 85,94 | -42,87 | -97,47 | 1 122,68 | -290,75 | 1,79 | -12,45 | 180,63 | 37,32 | 168,09 | -5,26 | -25,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 135,68 | 1 054,00 | 89,39 | -68,28 | 33,17 | -103,07 | 74,89 | 49,54 | 70,47 | 33,87 | -3,02 | 118,98 | -28,82 | -18,63 | -14,40 | -34,78 | 158,69 | 131,81 | 145,18 | 74,65 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 044 | 3 128 | 3 154 | 1 188 | 919 | -1 119 | -1 253 | -1 281 | -1 547 | -623 | -630 | -1 051 | -1 111 | -1 177 | -1 170 | -787 | -581 | -524 | -479 | -465 |
| Zmiana (%) | 53,03 | 0,81 | -62,33 | -22,60 | -221,75 | 11,92 | 2,26 | 20,73 | -59,70 | 1,04 | 66,81 | 5,74 | 5,91 | -0,57 | -32,73 | -26,20 | -9,83 | -8,53 | -2,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -62,26 | -775,63 | -29,31 | -25,95 | 11,96 | 32,14 | -13,74 | -20,43 | -18,87 | -6,40 | 22,74 | -122,38 | -16,43 | -11,05 | -9,71 | -5,62 | 13,77 | 3,85 | 4,09 | 2,73 |
| Przepływy pieniężne | -3 284 | -403 | -10 761 | -4 578 | 7 686 | -3 483 | 9 120 | 6 272 | 8 198 | 9 745 | -2 770 | 858 | 6 761 | 10 644 | 12 055 | 14 011 | -4 217 | -13 610 | -11 707 | -17 013 |
| Zmiana (%) | -87,72 | 2 568,04 | -57,46 | -267,87 | -145,32 | -361,85 | -31,24 | 30,72 | 18,87 | -128,42 | -130,99 | 687,55 | 57,43 | 13,25 | 16,23 | -130,10 | 222,75 | -13,98 | 45,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
