Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
LAON PEOPLE Inc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 359 | -3 627 | -4 684 | -2 819 | -929 | 30 | 2 085 | -557 | -3 357 | -5 592 | -7 350 | -15 660 | -5 333 | -19 267 | 378 | -12 571 | -15 267 | -19 187 | -10 631 | -3 371 |
| Zmiana (%) | 166,88 | 29,16 | -39,82 | -67,05 | -103,18 | 6 966,08 | -126,72 | 502,76 | 66,56 | 31,45 | 113,05 | -65,94 | 261,26 | -101,96 | -3 427,00 | 21,45 | 25,67 | -44,59 | -68,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -25,33 | -31,81 | 38,87 | 24,19 | 10,24 | -0,16 | -38,59 | 12,15 | 58,05 | -42,57 | -37,29 | -114,64 | -17,79 | -1 070,64 | 3,16 | 768,34 | 146,62 | 172,78 | 770,94 | -226,48 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 8 111 | 16 232 | -32 789 | -34 194 | -34 929 | -44 857 | -7 775 | -4 344 | -1 384 | 19 071 | 30 424 | -489 | 7 860 | -7 598 | -20 559 | 4 097 | -6 248 | -5 743 | -3 845 | 2 237 |
| Zmiana (%) | 100,12 | -302,00 | 4,29 | 2,15 | 28,42 | -82,67 | -44,13 | -68,15 | -1 478,21 | 59,53 | -101,61 | -1 708,37 | -196,66 | 170,60 | -119,93 | -252,49 | -8,08 | -33,04 | -158,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 151,23 | 142,36 | 272,12 | 293,47 | 385,08 | 247,53 | 143,93 | 94,74 | 23,93 | 145,19 | 154,36 | -3,58 | 26,22 | -422,18 | -171,84 | -250,43 | 60,00 | 51,72 | 278,85 | 150,29 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 227 | -1 187 | 25 333 | 25 328 | 26 707 | 26 697 | 339 | 354 | -938 | -240 | -3 343 | 2 688 | 304 | 1 539 | 4 961 | 6 821 | 11 129 | 13 796 | 13 102 | 2 628 |
| Zmiana (%) | -3,29 | -2 234,38 | -0,02 | 5,45 | -0,04 | -98,73 | 4,56 | -364,90 | -74,45 | 1 295,07 | -180,43 | -88,69 | 405,90 | 222,45 | 37,48 | 63,17 | 23,96 | -5,03 | -79,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -22,88 | -10,41 | -210,24 | -217,38 | -294,43 | -147,32 | -6,27 | -7,72 | 16,21 | -1,82 | -16,96 | 19,68 | 1,01 | 85,50 | 41,47 | -416,88 | -106,88 | -124,23 | -950,15 | 176,60 |
| Przepływy pieniężne | 5 364 | 11 402 | -12 050 | -11 652 | -9 071 | -18 121 | -5 402 | -4 585 | -5 783 | 13 135 | 19 710 | 13 660 | 29 977 | 1 800 | 11 964 | -1 636 | -10 413 | -11 105 | -1 379 | 1 488 |
| Zmiana (%) | 112,58 | -205,68 | -3,30 | -22,15 | 99,78 | -70,19 | -15,12 | 26,13 | -327,12 | 50,05 | -30,69 | 119,45 | -94,00 | 564,81 | -113,68 | 536,43 | 6,64 | -87,58 | -207,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
