Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The Nature Holdings Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 50 640 | 53 608 | 40 449 | 36 253 | 62 455 | 54 762 | 34 184 | 43 194 | 28 042 | 24 450 | 46 188 | 73 198 | 69 981 | 84 518 | 57 579 | 32 665 | 36 131 | 35 624 | 40 952 | 43 147 |
| Zmiana (%) | 5,86 | -24,55 | -10,37 | 72,27 | -12,32 | -37,58 | 26,36 | -35,08 | -12,81 | 88,91 | 58,48 | -4,40 | 20,77 | -31,87 | -43,27 | 10,61 | -1,40 | 14,96 | 5,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 261,14 | 468,72 | -147,64 | -79,78 | 154,19 | -220,06 | -117,20 | 250,64 | -64,64 | 144,31 | 426,92 | 182,16 | 212,76 | 557,30 | 152,97 | -513,64 | -185,90 | -262,87 | -183,29 | -291,22 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -109 591 | -90 671 | -115 628 | -118 436 | -103 617 | -123 064 | -104 617 | -81 400 | -74 282 | -39 108 | -43 302 | -27 238 | -57 565 | -52 020 | -33 108 | -47 508 | -36 686 | -37 172 | -38 874 | -35 086 |
| Zmiana (%) | -17,26 | 27,53 | 2,43 | -12,51 | 18,77 | -14,99 | -22,19 | -8,74 | -47,35 | 10,72 | -37,10 | 111,34 | -9,63 | -36,36 | 43,50 | -22,78 | 1,32 | 4,58 | -9,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -565,13 | -792,78 | 422,04 | 260,62 | -255,82 | 494,54 | 358,68 | -472,34 | 171,22 | -230,82 | -400,24 | -67,78 | -175,01 | -343,01 | -87,96 | 747,04 | 188,76 | 274,30 | 173,99 | 236,81 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 78 471 | 48 438 | 47 808 | 36 837 | 81 752 | 42 132 | 41 470 | 55 798 | 2 628 | 32 501 | 6 932 | -7 080 | 18 610 | -19 262 | 6 977 | 2 272 | -22 771 | -16 277 | -23 911 | -23 096 |
| Zmiana (%) | -38,27 | -1,30 | -22,95 | 121,93 | -48,46 | -1,57 | 34,55 | -95,29 | 1 136,58 | -78,67 | -202,14 | -362,86 | -203,50 | -136,22 | -67,44 | -1 102,35 | -28,52 | 46,89 | -3,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 404,66 | 423,52 | -174,50 | -81,06 | 201,84 | -169,31 | -142,18 | 323,78 | -6,06 | 191,83 | 64,07 | -17,62 | 56,58 | -127,01 | 18,54 | -35,72 | 117,16 | 120,11 | 107,02 | 155,89 |
| Przepływy pieniężne | 19 392 | 11 437 | -27 398 | -45 444 | 40 504 | -24 884 | -29 167 | 17 233 | -43 383 | 16 943 | 10 819 | 40 183 | 32 893 | 15 166 | 37 641 | -6 359 | -19 436 | -13 552 | -22 343 | -14 816 |
| Zmiana (%) | -41,02 | -339,55 | 65,87 | -189,13 | -161,44 | 17,21 | -159,08 | -351,74 | -139,05 | -36,14 | 271,41 | -18,14 | -53,89 | 148,20 | -116,90 | 205,62 | -30,27 | 64,87 | -33,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
