Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ABL Bio Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -40 605 | 44 605 | 72 132 | 12 230 | 8 498 | 4 155 | -28 362 | -60 556 | -64 894 | -71 189 | -69 403 | -80 249 | -23 584 | -33 185 | -41 253 | 19 955 |
| Zmiana (%) | -209,85 | 61,71 | -83,05 | -30,51 | -51,11 | -782,59 | 113,51 | 7,16 | 9,70 | -2,51 | 15,63 | -70,61 | 40,71 | 24,31 | -148,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 212,93 | -396,18 | 2 033,57 | -23,72 | -26,06 | 74,81 | -968,45 | 348,13 | 434,42 | -57,91 | -245,89 | -856,09 | -17,89 | 127,49 | -74,07 | 12,20 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 20 221 | -61 404 | -71 250 | -64 624 | -41 044 | 3 399 | 29 884 | 44 325 | 50 374 | 53 669 | -47 174 | -57 882 | 9 083 | -18 399 | 62 113 | 70 378 |
| Zmiana (%) | -403,66 | 16,03 | -9,30 | -36,49 | -108,28 | 779,28 | 48,33 | 13,65 | 6,54 | -187,90 | 22,70 | -115,69 | -302,57 | -437,59 | 13,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -106,04 | 545,38 | -2 008,70 | 125,32 | 125,88 | 61,19 | 1 020,41 | -254,82 | -337,22 | 43,66 | -167,14 | -617,48 | 6,89 | 70,68 | 111,53 | 43,04 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 284 | 4 014 | 4 649 | 665 | 550 | -663 | 1 437 | 996 | 1 455 | 142 635 | 144 572 | 147 665 | 146 603 | 24 974 | 32 519 | 66 697 |
| Zmiana (%) | 1 312,88 | 15,82 | -85,69 | -17,28 | -220,43 | -316,81 | -30,70 | 46,17 | 9 699,75 | 1,36 | 2,14 | -0,72 | -82,96 | 30,21 | 105,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1,49 | -35,66 | 131,08 | -1,29 | -1,69 | -11,93 | 49,06 | -5,72 | -9,74 | 116,04 | 512,22 | 1 575,28 | 111,24 | -95,94 | 58,39 | 40,79 |
| Przepływy pieniężne | -19 070 | -11 259 | 3 547 | -51 566 | -32 605 | 5 554 | 2 929 | -17 395 | -14 938 | 122 922 | 28 225 | 9 374 | 131 792 | -26 030 | 55 693 | 163 504 |
| Zmiana (%) | -40,96 | -131,50 | -1 553,78 | -36,77 | -117,03 | -47,27 | -693,96 | -14,12 | -922,89 | -77,04 | -66,79 | 1 305,95 | -119,75 | -313,96 | 193,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
