Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
LEMON Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 434 | -5 028 | 1 519 | 3 588 | -357 | 2 396 | -903 | -7 858 | -8 993 | -11 646 | -13 844 | -10 535 | -7 351 | -7 220 | -4 961 | -4 899 | -5 672 |
| Zmiana (%) | -213,40 | -130,22 | 136,13 | -109,95 | -771,28 | -137,70 | 770,01 | 14,44 | 29,50 | 18,87 | -23,90 | -30,22 | -1,79 | -31,29 | -1,25 | 15,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -102,76 | 94,56 | 57,15 | 105,06 | 52,23 | 103,75 | 34,86 | 85,48 | 91,00 | 120,60 | 252,57 | 388,88 | -1 400,11 | 2 138,00 | 165,83 | 30 610,02 | -454,65 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7 874 | 666 | 1 880 | 620 | 365 | 404 | -820 | -523 | 2 | -20 | -6 619 | -4 214 | -4 337 | -2 415 | 5 127 | 4 928 | 6 937 |
| Zmiana (%) | -108,45 | 182,38 | -67,03 | -41,07 | 10,62 | -302,92 | -36,19 | -100,40 | -1 035,72 | 33 497,23 | -36,33 | 2,90 | -44,32 | -312,31 | -3,87 | 40,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 182,49 | -12,52 | 70,71 | 18,15 | -53,45 | 17,50 | 31,64 | 5,69 | -0,02 | 0,20 | 120,77 | 155,56 | -825,96 | 715,04 | -171,37 | -30 794,91 | 556,12 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -435 | -617 | -741 | -748 | -742 | -746 | -808 | -754 | -757 | 2 342 | 14 982 | 12 057 | 12 214 | 9 297 | -3 157 | -46 | -17 |
| Zmiana (%) | 42,00 | 20,06 | 0,93 | -0,76 | 0,53 | 8,37 | -6,72 | 0,42 | -409,29 | 539,66 | -19,52 | 1,30 | -23,88 | -133,96 | -98,53 | -64,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 10,07 | 11,61 | -27,87 | -21,90 | 108,60 | -32,31 | 31,20 | 8,20 | 7,66 | -24,26 | -273,34 | -445,05 | 2 326,12 | -2 753,12 | 105,54 | 290,21 | -1,34 |
| Przepływy pieniężne | -4 315 | -5 318 | 2 658 | 3 415 | -683 | 2 309 | -2 591 | -9 193 | -9 882 | -9 657 | -5 481 | -2 709 | 525 | -338 | -2 991 | -16 | 1 247 |
| Zmiana (%) | 23,24 | -149,99 | 28,46 | -120,01 | -437,94 | -212,20 | 254,77 | 7,50 | -2,28 | -43,24 | -50,57 | -119,38 | -164,32 | 785,84 | -99,47 | -7 895,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
