Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
NAU IB Capital Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -10 618 | -6 259 | -13 700 | -15 512 | -12 598 | -13 145 | -10 511 | -3 446 | 863 | -2 558 | 9 508 | 8 061 | 6 747 | 10 547 | 138 | -13 331 | -16 461 | -16 444 | -14 573 |
| Zmiana (%) | -41,05 | 118,88 | 13,23 | -18,79 | 4,34 | -20,03 | -67,22 | -125,05 | -396,31 | -471,73 | -15,22 | -16,31 | 56,33 | -98,69 | -9 753,51 | 23,48 | -0,11 | -11,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 86,78 | 128,52 | 164,30 | 1 647,01 | -238,28 | -390,68 | -597,69 | -194,28 | 22,55 | 144,31 | 74,96 | 122,49 | 167,11 | 128,97 | -2,43 | 1 700,61 | 236,75 | 254,83 | 694,85 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -14 417 | -9 619 | -9 061 | -5 591 | -202 | -739 | -775 | -838 | -903 | -903 | -128 | -65 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Zmiana (%) | -33,28 | -5,80 | -38,30 | -96,39 | 266,25 | 8,13 | 7,72 | -0,00 | -85,86 | -49,33 | -100,00 | NaN | NaN | ||||||
| % przepływu środków pieniężnych | 117,84 | 197,52 | 108,66 | 593,58 | -3,81 | -21,95 | 43,74 | -6,61 | -13,72 | -22,37 | -1,56 | 1,14 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | ||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 12 800 | 11 008 | 14 423 | 20 161 | 18 087 | 17 248 | 12 270 | 5 219 | 2 965 | 1 561 | 3 925 | -667 | -1 897 | -2 332 | -5 762 | 12 547 | 9 508 | 9 991 | 12 476 |
| Zmiana (%) | -14,00 | 31,02 | 39,79 | -10,29 | -4,64 | -28,86 | -57,46 | -43,20 | -47,35 | 151,48 | -117,01 | 184,16 | 22,93 | 147,11 | -317,77 | -24,22 | 5,07 | 24,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -104,62 | -226,04 | -172,96 | -2 140,59 | 342,09 | 512,64 | 697,69 | 294,28 | 77,45 | -88,06 | 30,94 | -10,14 | -46,98 | -28,51 | 101,29 | -1 600,61 | -136,75 | -154,83 | -594,85 |
| Przepływy pieniężne | -12 235 | -4 870 | -8 338 | -942 | 5 287 | 3 365 | 1 759 | 1 774 | 3 828 | -1 772 | 12 685 | 6 581 | 4 037 | 8 178 | -5 688 | -784 | -6 953 | -6 453 | -2 097 |
| Zmiana (%) | -60,19 | 71,22 | -88,70 | -661,35 | -36,36 | -47,73 | 0,85 | 115,83 | -146,30 | -815,70 | -48,12 | -38,65 | 102,56 | -169,56 | -86,22 | 786,96 | -7,19 | -67,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
