Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
NP Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 060 | 9 583 | 4 395 | 4 112 | 3 962 | -332 | 623 | 1 069 | 3 144 | 438 | -813 | -1 315 | -6 257 | -1 557 | -562 | -2 513 | 182 | -1 764 | -1 678 |
| Zmiana (%) | 136,05 | -54,13 | -6,45 | -3,64 | -108,38 | -287,62 | 71,56 | 194,19 | -86,06 | -285,54 | 61,70 | 375,95 | -75,12 | -63,90 | 347,09 | -107,24 | -1 070,00 | -4,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 31,02 | 115,38 | 543,74 | 131,87 | -44,28 | 5,76 | -14,79 | -63,19 | -4 161,02 | 25,67 | -17,87 | -45,44 | 197,88 | -122,21 | 13,27 | 39,38 | -6,08 | 35,96 | 113,21 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 8 029 | -892 | -3 080 | 2 077 | -11 742 | -1 809 | -1 373 | -941 | -934 | -494 | 2 934 | 6 265 | 5 274 | 4 831 | -917 | -4 332 | -3 826 | -3 646 | -71 |
| Zmiana (%) | -111,11 | 245,39 | -167,43 | -665,31 | -84,60 | -24,07 | -31,46 | -0,81 | -47,05 | -693,57 | 113,48 | -15,82 | -8,39 | -118,97 | 372,67 | -11,68 | -4,69 | -98,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 61,34 | -10,74 | -381,04 | 66,61 | 131,22 | 31,38 | 32,62 | 55,66 | 1 235,90 | -28,96 | 64,50 | 216,53 | -166,78 | 379,17 | 21,64 | 67,87 | 127,93 | 74,35 | 4,76 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 006 | -382 | -501 | -3 124 | -1 464 | -3 792 | -3 660 | -1 964 | -2 223 | 1 734 | 2 387 | -2 127 | -2 160 | -2 146 | -2 854 | 427 | 552 | 514 | 209 |
| Zmiana (%) | -137,93 | 31,11 | 524,18 | -53,15 | 159,07 | -3,47 | -46,34 | 13,20 | -178,01 | 37,63 | -189,12 | 1,55 | -0,66 | 32,99 | -114,95 | 29,31 | -6,86 | -59,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 7,69 | -4,60 | -61,92 | -100,20 | 16,36 | 65,80 | 86,93 | 116,14 | 2 942,85 | 101,59 | 52,47 | -73,54 | 68,32 | -168,43 | 67,40 | -6,69 | -18,45 | -10,48 | -14,09 |
| Przepływy pieniężne | 13 089 | 8 305 | 808 | 3 118 | -8 948 | -5 763 | -4 211 | -1 691 | -76 | 1 707 | 4 550 | 2 893 | -3 162 | 1 274 | -4 235 | -6 383 | -2 991 | -4 904 | -1 482 |
| Zmiana (%) | -36,55 | -90,27 | 285,73 | -386,98 | -35,59 | -26,94 | -59,84 | -95,53 | -2 359,75 | 166,48 | -36,41 | -209,30 | -140,29 | -432,35 | 50,73 | -53,14 | 63,99 | -69,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
