Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
DK Tech CO., LTD Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 11 496 | 21 483 | 9 685 | 4 745 | 22 356 | 3 872 | 25 154 | 30 290 | 12 042 | 37 530 | 11 635 | 13 136 | 20 442 | 10 544 | 28 518 | 15 958 | 10 454 | 14 563 | 4 515 | 11 885 |
| Zmiana (%) | 86,88 | -54,92 | -51,01 | 371,18 | -82,68 | 549,70 | 20,42 | -60,24 | 211,65 | -69,00 | 12,90 | 55,62 | -48,42 | 170,47 | -44,04 | -34,49 | 39,30 | -69,00 | 163,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 620,53 | 103,72 | 125,39 | 8,12 | 31,15 | 9,33 | -712,59 | -49,65 | -17,28 | -98,81 | 169,36 | 75,73 | 90,88 | 156,03 | 88,42 | 79,30 | 79,58 | 235,89 | -38,58 | -142,22 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9 147 | -37 062 | -67 644 | -11 733 | -16 809 | 7 545 | -31 214 | -94 646 | -84 281 | -79 380 | -14 050 | 2 215 | -362 | -3 709 | 3 033 | -2 796 | -10 302 | -19 015 | -19 191 | -25 490 |
| Zmiana (%) | 305,20 | 82,51 | -82,66 | 43,27 | -144,89 | -513,73 | 203,21 | -10,95 | -5,82 | -82,30 | -115,77 | -116,36 | 923,59 | -181,77 | -192,18 | 268,46 | 84,58 | 0,93 | 32,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -493,73 | -178,94 | -875,76 | -20,08 | -23,42 | 18,18 | 884,26 | 155,14 | 120,94 | 209,01 | -204,52 | 12,77 | -1,61 | -54,89 | 9,40 | -13,89 | -78,42 | -308,00 | 164,00 | 305,01 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -195 | 35 301 | 65 377 | 65 383 | 65 357 | 29 865 | 3 138 | 3 457 | 3 468 | 3 799 | 9 243 | 1 788 | 1 642 | 1 465 | -1 855 | 5 038 | 12 925 | 8 689 | 3 333 | 4 984 |
| Zmiana (%) | -18 226,23 | 85,20 | 0,01 | -0,04 | -54,30 | -89,49 | 10,16 | 0,31 | 9,54 | 143,33 | -80,65 | -8,21 | -10,76 | -226,60 | -371,64 | 156,54 | -32,77 | -61,64 | 49,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -10,51 | 170,44 | 846,41 | 111,88 | 91,06 | 71,97 | -88,90 | -5,67 | -4,98 | -10,00 | 134,55 | 10,31 | 7,30 | 21,68 | -5,75 | 25,03 | 98,38 | 140,74 | -28,48 | -59,64 |
| Przepływy pieniężne | 1 853 | 20 712 | 7 724 | 58 439 | 71 777 | 41 494 | -3 530 | -61 005 | -69 686 | -37 980 | 6 870 | 17 346 | 22 494 | 6 758 | 32 252 | 20 125 | 13 137 | 6 174 | -11 702 | -8 357 |
| Zmiana (%) | 1 017,99 | -62,71 | 656,59 | 22,82 | -42,19 | -108,51 | 1 628,19 | 14,23 | -45,50 | -118,09 | 152,50 | 29,68 | -69,96 | 377,27 | -37,60 | -34,72 | -53,01 | -289,55 | -28,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
