Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
IntoCell, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -3 728 | -6 063 | -16 774 | -15 174 | -13 053 | -10 061 | -7 046 | -7 200 | -8 633 | -7 083 | -8 626 | -9 980 |
| Zmiana (%) | 62,63 | 176,64 | -9,54 | -13,97 | -22,92 | -29,97 | 2,19 | 19,90 | -17,96 | 21,79 | 15,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 12,98 | 210,52 | -771,33 | -1 286,72 | -755,02 | -3 677,06 | -696,22 | 500,52 | -50,94 | -72,60 | -171,98 | -262,20 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -26 966 | 8 158 | 8 850 | 6 109 | 4 321 | 5 869 | 3 690 | 1 553 | -3 481 | -8 220 | -13 975 | -14 035 |
| Zmiana (%) | -130,25 | 8,49 | -30,97 | -29,27 | 35,82 | -37,13 | -57,90 | -324,11 | 136,13 | 70,02 | 0,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 93,89 | -283,25 | 406,99 | 518,06 | 249,93 | 2 144,95 | 364,61 | -107,97 | -20,54 | -84,26 | -278,62 | -368,73 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 974 | -4 975 | 10 083 | 10 232 | 10 460 | 4 465 | 4 356 | 4 207 | 29 065 | 25 058 | 27 618 | 27 820 |
| Zmiana (%) | -352,08 | -302,68 | 1,48 | 2,22 | -57,32 | -2,43 | -3,44 | 590,94 | -13,78 | 10,21 | 0,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -6,87 | 172,73 | 463,68 | 867,70 | 605,02 | 1 631,80 | 430,47 | -292,41 | 171,48 | 256,86 | 550,61 | 730,90 |
| Przepływy pieniężne | -28 720 | -2 880 | 2 175 | 1 179 | 1 729 | 274 | 1 012 | -1 439 | 16 949 | 9 756 | 5 016 | 3 806 |
| Zmiana (%) | -89,97 | -175,50 | -45,77 | 46,61 | -84,17 | 269,86 | -242,15 | -1 278,20 | -42,44 | -48,59 | -24,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
