Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Lotte Wellfood Co.,Ltd Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 215 733 | 216 084 | 212 747 | 192 546 | 160 683 | 168 424 | 93 736 | 117 605 | 228 226 | 309 579 | 453 014 | 453 399 | 333 058 | 343 616 | 285 574 | 203 704 | 182 394 | 159 962 | 231 103 | 305 997 |
| Zmiana (%) | 0,16 | -1,54 | -9,50 | -16,55 | 4,82 | -44,35 | 25,46 | 94,06 | 35,65 | 46,33 | 0,08 | -26,54 | 3,17 | -16,89 | -28,67 | -10,46 | -12,30 | 44,47 | 32,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -987,88 | 500,44 | -1 244,78 | 240,37 | -2 666,64 | 619,19 | 400,78 | 52,90 | 118,98 | 115,80 | 250,63 | -899,64 | -248,03 | -147,55 | -161,27 | -124,53 | -348,08 | 211,13 | 162,20 | 507,47 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -120 162 | -37 798 | -126 292 | -89 961 | -97 809 | -69 730 | -104 757 | -87 509 | -117 922 | -148 314 | -236 512 | -357 930 | -418 275 | -480 363 | -385 103 | -211 870 | -148 870 | -109 455 | -141 526 | -287 690 |
| Zmiana (%) | -68,54 | 234,12 | -28,77 | 8,72 | -28,71 | 50,23 | -16,47 | 34,75 | 25,77 | 59,47 | 51,34 | 16,86 | 14,84 | -19,83 | -44,98 | -29,74 | -26,48 | 29,30 | 103,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 550,25 | -87,54 | 738,93 | -112,30 | 1 623,20 | -256,35 | -447,91 | -39,36 | -61,48 | -55,48 | -130,85 | 710,21 | 311,49 | 206,27 | 217,47 | 129,52 | 284,10 | -144,47 | -99,33 | -477,11 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -109 346 | -135 281 | -107 144 | -21 805 | -77 926 | -83 039 | 32 627 | 183 135 | 79 830 | 112 591 | -35 374 | -144 803 | -52 663 | -95 068 | -82 095 | -162 343 | -81 052 | 22 377 | 45 930 | 34 834 |
| Zmiana (%) | 23,72 | -20,80 | -79,65 | 257,39 | 6,56 | -139,29 | 461,30 | -56,41 | 41,04 | -131,42 | 309,34 | -63,63 | 80,52 | -13,65 | 97,75 | -50,07 | -127,61 | 105,25 | -24,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 500,72 | -313,31 | 626,90 | -27,22 | 1 293,24 | -305,28 | 139,50 | 82,37 | 41,62 | 42,12 | -19,57 | 287,32 | 39,22 | 40,82 | 46,36 | 99,24 | 154,68 | 29,54 | 32,24 | 57,77 |
| Przepływy pieniężne | -21 838 | 43 178 | -17 091 | 80 104 | -6 026 | 27 201 | 23 388 | 222 329 | 191 814 | 267 331 | 180 751 | -50 398 | -134 280 | -232 881 | -177 084 | -163 582 | -52 401 | 75 763 | 142 483 | 60 298 |
| Zmiana (%) | -297,72 | -139,58 | -568,69 | -107,52 | -551,42 | -14,02 | 850,60 | -13,73 | 39,37 | -32,39 | -127,88 | 166,44 | 73,43 | -23,96 | -7,62 | -67,97 | -244,58 | 88,06 | -57,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
