Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Datasolution, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 416 | -6 811 | 11 138 | 9 454 | 11 130 | 11 727 | 4 853 | 2 260 | 10 766 | 8 706 | 1 437 | 2 605 | -16 014 | -4 287 | 3 841 | 7 373 | 16 660 | 16 608 | -1 711 | 738 |
| Zmiana (%) | -1 737,89 | -263,53 | -15,12 | 17,73 | 5,36 | -58,62 | -53,42 | 376,28 | -19,13 | -83,50 | 81,33 | -714,72 | -73,23 | -189,58 | 91,97 | 125,96 | -0,31 | -110,30 | -143,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4,09 | 177,21 | 157,77 | 115,74 | 124,34 | 188,96 | 816,52 | -21,98 | 272,51 | 3 006,45 | -576,76 | 30,44 | 103,02 | 107,73 | -333,69 | -173,72 | 708,15 | 745,74 | 15,74 | 20,91 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -10 239 | -7 406 | -6 039 | -4 680 | -6 642 | -5 944 | -4 039 | -5 561 | 1 302 | 1 684 | 2 703 | 6 085 | 2 867 | 2 858 | -2 444 | -9 817 | -12 449 | -12 521 | -7 283 | 4 657 |
| Zmiana (%) | -27,66 | -18,46 | -22,51 | 41,93 | -10,51 | -32,05 | 37,67 | -123,41 | 29,35 | 60,47 | 125,13 | -52,88 | -0,31 | -185,50 | 301,74 | 26,82 | 0,58 | -41,84 | -163,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,59 | 192,69 | -85,54 | -57,29 | -74,20 | -95,78 | -679,67 | 54,07 | 32,96 | 581,61 | -1 085,11 | 71,11 | -18,44 | -71,82 | 212,29 | 231,29 | -529,16 | -562,22 | 67,00 | 132,01 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -370 | 10 378 | 1 961 | 3 394 | 4 424 | 263 | -63 | -6 865 | -7 899 | -9 791 | -4 389 | -98 | -2 408 | -2 538 | -2 548 | -1 800 | -1 855 | -1 865 | -1 878 | -1 872 |
| Zmiana (%) | -2 902,55 | -81,11 | 73,12 | 30,34 | -94,06 | -123,83 | 10 868,66 | 15,08 | 23,95 | -55,18 | -97,78 | 2 366,11 | 5,43 | 0,39 | -29,36 | 3,05 | 0,54 | 0,72 | -0,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3,64 | -270,01 | 27,77 | 41,56 | 49,42 | 4,23 | -10,53 | 66,74 | -199,96 | -3 381,14 | 1 761,85 | -1,14 | 15,49 | 63,79 | 221,40 | 42,41 | -78,85 | -83,74 | 17,28 | -53,07 |
| Przepływy pieniężne | -10 179 | -3 844 | 7 060 | 8 168 | 8 952 | 6 206 | 594 | -10 285 | 3 951 | 290 | -249 | 8 557 | -15 545 | -3 980 | -1 151 | -4 244 | 2 353 | 2 227 | -10 870 | 3 527 |
| Zmiana (%) | -62,24 | -283,68 | 15,69 | 9,60 | -30,67 | -90,42 | -1 830,62 | -138,41 | -92,67 | -186,01 | -3 535,39 | -281,66 | -74,40 | -71,08 | 268,74 | -155,43 | -5,34 | -588,09 | -132,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
