Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
DENTIS CO.,Ltd Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 631 | 24 | -572 | 4 086 | 5 349 | 6 204 | 5 171 | -2 672 | -6 374 | -9 454 | -9 378 | -4 649 | -5 003 | -4 471 | -5 357 | -10 448 | -14 106 | -12 909 | -9 688 | -6 090 |
| Zmiana (%) | -99,10 | -2 512,54 | -814,94 | 30,90 | 15,99 | -16,65 | -151,67 | 138,57 | 48,33 | -0,80 | -50,43 | 7,63 | -10,63 | 19,80 | 95,06 | 35,01 | -8,49 | -24,95 | -37,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -536,61 | 0,32 | -31,20 | 98,31 | 208,63 | -102,99 | 282,26 | 59,94 | 198,57 | -560,78 | -101,27 | 745,67 | -115,91 | 341,68 | 44,26 | -1 014,36 | 3 750,04 | -455,12 | -528,04 | 730,67 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 336 | -12 870 | -17 057 | -16 947 | -20 907 | -11 680 | -4 600 | -15 622 | -10 410 | -13 197 | -18 395 | -28 757 | -33 802 | -31 526 | -25 114 | -1 098 | 3 421 | 2 586 | 2 169 | -1 357 |
| Zmiana (%) | 196,83 | 32,54 | -0,65 | 23,37 | -44,13 | -60,62 | 239,64 | -33,37 | 26,78 | 39,38 | 56,34 | 17,54 | -6,73 | -20,34 | -95,63 | -411,66 | -24,43 | -16,13 | -162,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 884,33 | -176,48 | -931,17 | -407,72 | -815,51 | 193,89 | -251,09 | 350,54 | 324,32 | -782,83 | -198,63 | 4 612,80 | -783,13 | 2 409,15 | 207,50 | -106,58 | -909,56 | 91,16 | 118,20 | 162,86 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 306 | 20 555 | 19 411 | 16 976 | 17 969 | -759 | 1 196 | 13 734 | 13 566 | 24 392 | 37 006 | 32 831 | 43 037 | 34 639 | 18 498 | 12 945 | 10 703 | 13 373 | 9 285 | 6 189 |
| Zmiana (%) | 1 474,42 | -5,57 | -12,55 | 5,85 | -104,22 | -257,67 | 1 048,35 | -1,22 | 79,80 | 51,71 | -11,28 | 31,09 | -19,51 | -46,60 | -30,02 | -17,31 | 24,94 | -30,57 | -33,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -266,29 | 281,86 | 1 059,68 | 408,42 | 700,90 | 12,59 | 65,28 | -308,16 | -422,67 | 1 446,86 | 399,60 | -5 266,26 | 997,10 | -2 647,03 | -152,84 | 1 256,73 | -2 845,45 | 471,48 | 506,04 | -742,53 |
| Przepływy pieniężne | -490 | 7 293 | 1 832 | 4 156 | 2 564 | -6 024 | 1 832 | -4 457 | -3 210 | 1 686 | 9 261 | -623 | 4 316 | -1 309 | -12 104 | 1 030 | -376 | 2 836 | 1 835 | -833 |
| Zmiana (%) | -1 587,44 | -74,88 | 126,91 | -38,32 | -334,97 | -130,41 | -343,28 | -27,98 | -152,52 | 449,32 | -106,73 | -792,35 | -130,32 | 824,93 | -108,51 | -136,52 | -854,01 | -35,31 | -145,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
