Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Xavis Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 657 | -2 422 | -3 420 | -1 256 | -1 906 | -2 470 | -1 550 | -3 726 | -1 188 | -4 241 | -8 919 | -4 336 | -2 234 | 4 242 | 10 828 | 6 794 | 2 025 | 535 | -926 | -4 872 |
| Zmiana (%) | -8,82 | 41,18 | -63,28 | 51,76 | 29,61 | -37,23 | 140,33 | -68,13 | 257,14 | 110,27 | -51,38 | -48,49 | -289,90 | 155,24 | -37,26 | -70,20 | -73,59 | -273,26 | 425,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -216,61 | 83,63 | 131,67 | -154,47 | 54,28 | -501,80 | 514,65 | 238,45 | -51,00 | -142,68 | -1 005,51 | -102,12 | -82,55 | 462,92 | 194,57 | -1 421,40 | -37,63 | -23,29 | 19,72 | 84,22 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -608 | -3 508 | -2 223 | -2 176 | -140 | 2 833 | 1 500 | 1 391 | -7 853 | -2 987 | -740 | -962 | 6 035 | 785 | -1 286 | -1 240 | -1 133 | -729 | -1 983 | -1 824 |
| Zmiana (%) | 477,08 | -36,65 | -2,10 | -93,56 | -2 120,65 | -47,06 | -7,25 | -664,53 | -61,97 | -75,24 | 30,12 | -727,15 | -87,00 | -263,86 | -3,53 | -8,64 | -35,71 | 172,15 | -8,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -49,57 | 121,13 | 85,57 | -267,65 | 3,99 | 575,53 | -497,85 | -89,02 | -337,24 | -100,46 | -83,38 | -22,66 | 223,03 | 85,63 | -23,11 | 259,54 | 21,06 | 31,75 | 42,22 | 31,53 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 4 573 | 3 033 | 3 014 | 4 228 | -1 536 | 24 | -132 | 887 | 11 550 | 10 448 | 10 562 | 9 560 | -1 167 | -4 076 | -4 142 | -6 176 | -6 251 | -2 245 | -1 741 | 967 |
| Zmiana (%) | -33,67 | -0,64 | 40,28 | -136,34 | -101,56 | -651,32 | -771,72 | 1 201,54 | -9,55 | 1,09 | -9,48 | -112,20 | 249,34 | 1,62 | 49,11 | 1,21 | -64,08 | -22,48 | -155,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 372,88 | -104,74 | -116,05 | 520,08 | 43,76 | 4,87 | 43,85 | -56,79 | 496,02 | 351,45 | 1 190,79 | 225,12 | -43,12 | -444,78 | -74,43 | 1 292,15 | 116,16 | 97,82 | 37,06 | -16,72 |
| Przepływy pieniężne | 1 226 | -2 896 | -2 597 | 813 | -3 511 | 492 | -301 | -1 563 | 2 329 | 2 973 | 887 | 4 247 | 2 706 | 916 | 5 565 | -478 | -5 381 | -2 295 | -4 697 | -5 784 |
| Zmiana (%) | -336,15 | -10,32 | -131,30 | -531,90 | -114,02 | -161,20 | 418,70 | -249,02 | 27,66 | -70,16 | 378,78 | -36,28 | -66,13 | 507,29 | -108,59 | 1 025,80 | -57,34 | 104,63 | 23,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
