Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Solum Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -48 518 | -135 976 | -178 873 | -158 334 | -134 609 | -61 654 | 40 931 | 35 761 | 209 517 | 303 991 | 336 921 | 334 212 | 188 456 | 83 604 | -5 325 | 30 704 | 46 645 | 39 283 | 54 636 | 73 662 |
| Zmiana (%) | 180,26 | 31,55 | -11,48 | -14,98 | -54,20 | -166,39 | -12,63 | 485,89 | 45,09 | 10,83 | -0,80 | -43,61 | -55,64 | -106,37 | -676,60 | 51,92 | -15,78 | 39,08 | 34,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 240,74 | -2 205,16 | 1 223,20 | -1 387,71 | -948,53 | -74,43 | 75,47 | 54,45 | 169,00 | 1 119,45 | 1 350,40 | -2 071,69 | -210,10 | -88,19 | 11,60 | -165,26 | -625,40 | 84,15 | 77,13 | 94,46 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -87 676 | -72 731 | -63 614 | 5 308 | -45 126 | -32 400 | -45 880 | -51 488 | -66 800 | -148 502 | -277 048 | -235 655 | -188 577 | -122 147 | -20 637 | -92 369 | -169 224 | -187 494 | -162 730 | -133 197 |
| Zmiana (%) | -17,05 | -12,54 | -108,34 | -950,15 | -28,20 | 41,60 | 12,22 | 29,74 | 122,31 | 86,56 | -14,94 | -19,98 | -35,23 | -83,10 | 347,58 | 83,20 | 10,80 | -13,21 | -18,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 435,04 | -1 179,50 | 435,01 | 46,52 | -317,98 | -39,12 | -84,59 | -78,40 | -53,88 | -546,86 | -1 110,42 | 1 460,76 | 210,24 | 128,85 | 44,95 | 497,15 | 2 268,89 | -401,65 | -229,74 | -170,80 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 118 124 | 207 951 | 219 029 | 154 373 | 168 022 | 122 475 | 58 243 | 83 918 | -3 769 | -48 315 | -42 847 | -137 322 | -112 768 | -99 753 | -57 708 | 19 940 | 122 394 | 186 387 | 183 837 | 137 511 |
| Zmiana (%) | 76,05 | 5,33 | -29,52 | 8,84 | -27,11 | -52,44 | 44,08 | -104,49 | 1 181,86 | -11,32 | 220,49 | -17,88 | -11,54 | -42,15 | -134,55 | 513,81 | 52,28 | -1,37 | -25,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -586,12 | 3 372,39 | -1 497,81 | 1 352,99 | 1 183,98 | 147,86 | 107,39 | 127,77 | -3,04 | -177,92 | -171,73 | 851,22 | 125,72 | 105,23 | 125,69 | -107,32 | -1 641,02 | 399,28 | 259,54 | 176,33 |
| Przepływy pieniężne | -20 154 | 6 166 | -14 623 | 11 410 | 14 191 | 82 832 | 54 236 | 65 677 | 123 978 | 27 155 | 24 950 | -16 132 | -89 698 | -94 798 | -45 912 | -18 580 | -7 458 | 46 681 | 70 832 | 77 984 |
| Zmiana (%) | -130,60 | -337,15 | -178,02 | 24,38 | 483,68 | -34,52 | 21,10 | 88,77 | -78,10 | -8,12 | -164,66 | 456,01 | 5,69 | -51,57 | -59,53 | -59,86 | -725,89 | 51,74 | 10,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
